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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 427.00 | 440 431.00 | 91 996.00 | 532 427.00 |
AH Fonds commercial | 13 078 804.00 | | 13 078 804.00 | 13 078 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 671.00 | 92 073.00 | 3 599.00 | 95 671.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 421 774.00 | | 421 774.00 | 421 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 621 058.00 | 1 571 634.00 | 1 049 423.00 | 2 621 058.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 944.00 | 188 346.00 | 80 598.00 | 268 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 704.00 | | 90 704.00 | 90 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 167 236.00 | 2 320 338.00 | 14 846 898.00 | 17 167 236.00 |
BT Marchandises | 1 635 320.00 | | 1 635 320.00 | 1 635 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 669 394.00 | 106 192.00 | 9 563 201.00 | 9 669 394.00 |
BZ Autres créances | 1 069 093.00 | | 1 069 093.00 | 1 069 093.00 |
CF Disponibilités | 9 271 593.00 | | 9 271 593.00 | 9 271 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 108.00 | | 115 108.00 | 115 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 760 507.00 | 106 192.00 | 21 654 315.00 | 21 760 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 927 743.00 | 2 426 530.00 | 36 501 213.00 | 38 927 743.00 |
CU Autres participations | 47 854.00 | 27 854.00 | 20 000.00 | 47 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 | | 5 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 796.00 | 44 315.00 | | 144 796.00 |
DG Autres réserves | 2 411 932.00 | 502 800.00 | | 2 411 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 187.00 | 2 009 612.00 | | 838 187.00 |
DL TOTAL (I) | 8 740 915.00 | 7 902 728.00 | | 8 740 915.00 |
DP Provisions pour risques | 171 370.00 | 242 258.00 | | 171 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 370.00 | 242 258.00 | | 171 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 378 446.00 | 2 024 020.00 | | 2 378 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 987 016.00 | 6 991 813.00 | | 6 987 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 368 723.00 | 11 582 947.00 | | 15 368 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 582 318.00 | 2 456 725.00 | | 2 582 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 996.00 | | |
EA Autres dettes | 272 426.00 | 351 953.00 | | 272 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 588 929.00 | 23 439 211.00 | | 27 588 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 501 213.00 | 31 584 197.00 | | 36 501 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 905 546.00 | | 49 905 546.00 | 49 905 546.00 |
FG Production vendue services | 5 007 653.00 | | 5 007 653.00 | 5 007 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 913 198.00 | | 54 913 198.00 | 54 913 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 419 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 458 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 416 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 332 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 268 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 261 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 650.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469 863.00 | 215 509.00 | | 469 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 888.00 | 395 751.00 | | 130 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 751.00 | 611 260.00 | | 600 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 888.00 | 109 739.00 | | 130 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 581.00 | 99 546.00 | | 128 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 469.00 | 245 279.00 | | 259 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 282.00 | 365 981.00 | | 341 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 846.00 | 10 948.00 | | 13 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 165.00 | 435 837.00 | | 435 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 068 592.00 | 37 306 721.00 | | 56 068 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 230 405.00 | 35 297 109.00 | | 55 230 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 187.00 | 2 009 612.00 | | 838 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 143 294.00 | | 1 654 638.00 | 16 143 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 478.00 | 407 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 695.00 | 17 167 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 128 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625 217.00 | 2 631 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 827 331.00 | | 301 346.00 | 13 827 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 880.00 | | 1 180 395.00 | 2 075 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 083.00 | | 172 897.00 | 240 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 826.00 | 788 947.00 | 496 636.00 | 1 811 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 924.00 | 79 579.00 | | 452 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 902.00 | 709 368.00 | 496 636.00 | 1 358 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 801 460.00 | 1 138 500.00 | 56 500.00 | 801 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 258.00 | 60 000.00 | 130 888.00 | 242 258.00 |
6T Sur comptes clients | 107 020.00 | 10 950.00 | 11 778.00 | 107 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 020.00 | 132 800.00 | 17 428.00 | 207 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 278.00 | 192 800.00 | 148 316.00 | 449 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 259.00 | 2 442.00 | 62 817.00 | 65 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 368 723.00 | 15 368 723.00 | | 15 368 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 373.00 | 285 373.00 | | 285 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 343.00 | 348 343.00 | | 348 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 426.00 | 272 426.00 | | 272 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 944.00 | 268 944.00 | | 268 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 704.00 | | | 90 704.00 |
UX Autres créances clients | 9 669 394.00 | | | 9 669 394.00 |
VB T. V. A. | 631 578.00 | | | 631 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 446.00 | 84 627.00 | 283 819.00 | 368 446.00 |
VI Groupe et associés | 6 921 757.00 | | 6 921 757.00 | 6 921 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 108.00 | | | 115 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 213 243.00 | 11 122 539.00 | 90 704.00 | 11 213 243.00 |
VW T.V.A. | 1 890 962.00 | 1 890 962.00 | | 1 890 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 588 929.00 | 20 320 536.00 | 7 268 393.00 | 27 588 929.00 |