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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023 679.00 | 965 276.00 | 1 058 404.00 | 2 023 679.00 |
AH Fonds commercial | 13 078 804.00 | | 13 078 804.00 | 13 078 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 575.00 | 10 425.00 | 5 150.00 | 15 575.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 548 451.00 | | 548 451.00 | 548 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 017 334.00 | 2 661 267.00 | 1 356 067.00 | 4 017 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 168 339.00 | 46 842.00 | 1 121 498.00 | 1 168 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 930 054.00 | 3 705 359.00 | 17 224 695.00 | 20 930 054.00 |
BT Marchandises | 3 074 867.00 | | 3 074 867.00 | 3 074 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 923 859.00 | 59 772.00 | 10 864 087.00 | 10 923 859.00 |
BZ Autres créances | 1 435 508.00 | | 1 435 508.00 | 1 435 508.00 |
CF Disponibilités | 10 392 960.00 | | 10 392 960.00 | 10 392 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 432.00 | | 163 432.00 | 163 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 057 626.00 | 59 772.00 | 25 997 854.00 | 26 057 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 987 680.00 | 3 765 131.00 | 43 222 549.00 | 46 987 680.00 |
CU Autres participations | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 | | 5 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 614.00 | 252 614.00 | | 252 614.00 |
DG Autres réserves | 1 491 662.00 | 2 862 753.00 | | 1 491 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 971.00 | -1 371 090.00 | | -410 971.00 |
DL TOTAL (I) | 6 679 305.00 | 7 090 276.00 | | 6 679 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 549 289.00 | | | 549 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 289.00 | | | 549 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 300 500.00 | 18 569 500.00 | | 24 300 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 968 999.00 | 7 362 003.00 | | 8 968 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112 857.00 | 1 441 841.00 | | 2 112 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 533.00 | 52 321.00 | | 5 533.00 |
EA Autres dettes | 297 027.00 | 269 107.00 | | 297 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 039.00 | 316 630.00 | | 309 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 993 955.00 | 28 011 402.00 | | 35 993 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 222 549.00 | 35 101 678.00 | | 43 222 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 987 860.00 | | 36 987 860.00 | 36 987 860.00 |
FD Production vendue biens | -939.00 | | -939.00 | -939.00 |
FG Production vendue services | 5 148 017.00 | | 5 148 017.00 | 5 148 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 134 938.00 | | 42 134 938.00 | 42 134 938.00 |
FN Production immobilisée | | | 517 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 807 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 132 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 595 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 733 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 549 289.00 | |
GE Autres charges | | | 10 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 248 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 440 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 337 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 268 503.00 | 788 779.00 | | 1 268 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 503.00 | 788 779.00 | | 1 268 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674 479.00 | 126 276.00 | | 674 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 504.00 | 126 276.00 | | 674 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593 999.00 | 662 502.00 | | 593 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 400.00 | 19 306.00 | | 20 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352 633.00 | -138 807.00 | | -352 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 213 928.00 | 31 646 946.00 | | 44 213 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 624 900.00 | 33 018 036.00 | | 44 624 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 971.00 | -1 371 090.00 | | -410 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 712 574.00 | | 6 307 063.00 | 21 712 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 201 136.00 | 1 246 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584 377.00 | 15 666 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 304 070.00 | 4 017 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 808 393.00 | | 1 442 493.00 | 14 808 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 275 591.00 | | 1 045 813.00 | 5 275 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 590.00 | | 3 818 757.00 | 1 628 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 618 398.00 | 2 109 403.00 | 2 090 833.00 | 3 618 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928 713.00 | 478 550.00 | 431 562.00 | 928 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689 685.00 | 1 630 853.00 | 1 659 271.00 | 2 689 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 694.00 | 1 204.00 | 2 056.00 | 47 694.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 549 289.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | -6.00 | | | -6.00 |
6T Sur comptes clients | 37 370.00 | 33 919.00 | 11 517.00 | 37 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 614.00 | 35 123.00 | 38 573.00 | 131 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 614.00 | 584 412.00 | 38 573.00 | 131 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 968 999.00 | 8 968 999.00 | | 8 968 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 427.00 | 305 427.00 | | 305 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 581.00 | 309 581.00 | | 309 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 027.00 | 297 027.00 | | 297 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 039.00 | 309 039.00 | | 309 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 168 339.00 | 1 168 339.00 | | 1 168 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
UX Autres créances clients | 10 923 859.00 | 10 923 859.00 | | 10 923 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VB T. V. A. | 157 808.00 | 157 808.00 | | 157 808.00 |
VC Groupe et associés | 225 792.00 | 225 792.00 | | 225 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 300 500.00 | 24 167 500.00 | 133 000.00 | 24 300 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 648.00 | 265 648.00 | | 265 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 636.00 | 768 636.00 | | 768 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 432.00 | 163 432.00 | | 163 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 747 459.00 | 13 691 138.00 | 56 321.00 | 13 747 459.00 |
VW T.V.A. | 1 441 793.00 | 1 441 793.00 | | 1 441 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 993 956.00 | 35 860 956.00 | 133 000.00 | 35 993 956.00 |