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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629 159.00 | 918 714.00 | 710 445.00 | 1 629 159.00 |
AH Fonds commercial | 13 078 804.00 | | 13 078 804.00 | 13 078 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 425.00 | 9 999.00 | 426.00 | 10 425.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 90 005.00 | | 90 005.00 | 90 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 275 591.00 | 2 689 684.00 | 2 585 907.00 | 5 275 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 512 216.00 | 47 694.00 | 1 464 522.00 | 1 512 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 823.00 | | 69 823.00 | 69 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 712 574.00 | 3 712 641.00 | 17 999 933.00 | 21 712 574.00 |
BT Marchandises | 1 478 973.00 | | 1 478 973.00 | 1 478 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000 264.00 | 37 370.00 | 7 962 894.00 | 8 000 264.00 |
BZ Autres créances | 627 550.00 | | 627 550.00 | 627 550.00 |
CF Disponibilités | 6 857 163.00 | | 6 857 163.00 | 6 857 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 292.00 | | 168 292.00 | 168 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 139 116.00 | 37 370.00 | 17 101 746.00 | 17 139 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 851 689.00 | 3 750 011.00 | 35 101 678.00 | 38 851 689.00 |
CU Autres participations | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 | | 5 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 614.00 | 243 001.00 | | 252 614.00 |
DG Autres réserves | 2 862 753.00 | 2 680 099.00 | | 2 862 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 371 090.00 | 192 267.00 | | -1 371 090.00 |
DL TOTAL (I) | 7 090 276.00 | 8 461 367.00 | | 7 090 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 569 500.00 | 5 909 730.00 | | 18 569 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 987 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 362 003.00 | 10 420 079.00 | | 7 362 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 841.00 | 2 601 063.00 | | 1 441 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 321.00 | 15 743.00 | | 52 321.00 |
EA Autres dettes | 269 107.00 | 186 906.00 | | 269 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 630.00 | 332 797.00 | | 316 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 011 402.00 | 26 454 061.00 | | 28 011 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 101 678.00 | 34 915 428.00 | | 35 101 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 142 520.00 | | 26 142 520.00 | 26 142 520.00 |
FD Production vendue biens | -21 275.00 | | -21 275.00 | -21 275.00 |
FG Production vendue services | 4 581 887.00 | | 4 581 887.00 | 4 581 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 703 131.00 | | 30 703 131.00 | 30 703 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 780 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 934 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 812 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 628.00 | |
GE Autres charges | | | 7 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 953 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 173 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 049.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 153 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 788 779.00 | 585 488.00 | | 788 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788 779.00 | 706 688.00 | | 788 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 490 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 276.00 | 357 208.00 | | 126 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 276.00 | 847 610.00 | | 126 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662 502.00 | -140 922.00 | | 662 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 306.00 | 20 230.00 | | 19 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 807.00 | 48 722.00 | | -138 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 646 946.00 | 83 438 600.00 | | 31 646 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 018 036.00 | 83 246 333.00 | | 33 018 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 371 090.00 | 192 267.00 | | -1 371 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 185 450.00 | | 7 838 279.00 | 20 185 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 963 550.00 | 1 628 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 311 155.00 | 21 712 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630 241.00 | 14 808 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717 364.00 | 5 275 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 334 119.00 | | 1 104 515.00 | 14 334 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516 756.00 | | 2 476 199.00 | 3 516 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334 575.00 | | 4 257 565.00 | 2 334 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 408.00 | 1 829 063.00 | 729 073.00 | 2 518 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 694.00 | 369 004.00 | 137 985.00 | 697 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 714.00 | 1 460 059.00 | 591 088.00 | 1 820 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 743.00 | 5 000.00 | 22 049.00 | 64 743.00 |
6T Sur comptes clients | 30 947.00 | 7 627.00 | 1 204.00 | 30 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 240.00 | 15 627.00 | 23 253.00 | 139 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 240.00 | 15 627.00 | 23 253.00 | 139 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 362 003.00 | 7 362 003.00 | | 7 362 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 557.00 | 195 557.00 | | 195 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 969.00 | 267 969.00 | | 267 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 107.00 | 269 107.00 | | 269 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 630.00 | 316 630.00 | | 316 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 512 216.00 | 1 512 216.00 | | 1 512 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 823.00 | | 69 823.00 | 69 823.00 |
UX Autres créances clients | 8 000 264.00 | 8 000 264.00 | | 8 000 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 256 808.00 | 256 808.00 | | 256 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 003 500.00 | 18 003 500.00 | | 18 003 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 000.00 | 271 000.00 | 295 000.00 | 566 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 807.00 | 138 807.00 | | 138 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 616.00 | 211 616.00 | | 211 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 292.00 | 168 292.00 | | 168 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 378 146.00 | 10 308 322.00 | 69 823.00 | 10 378 146.00 |
VW T.V.A. | 946 574.00 | 946 574.00 | | 946 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 011 402.00 | 27 716 402.00 | 295 000.00 | 28 011 402.00 |