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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 802.00 | 528 971.00 | 277 831.00 | 806 802.00 |
AH Fonds commercial | 13 078 804.00 | | 13 078 804.00 | 13 078 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 167.00 | 95 959.00 | 5 208.00 | 101 167.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 418 538.00 | | 418 538.00 | 418 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 264 480.00 | 1 820 252.00 | 1 444 228.00 | 3 264 480.00 |
AX Avances et acomptes | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 461 565.00 | 208 257.00 | 253 308.00 | 461 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 943.00 | | 80 943.00 | 80 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 292 951.00 | 2 691 293.00 | 15 601 658.00 | 18 292 951.00 |
BT Marchandises | 10 969 201.00 | | 10 969 201.00 | 10 969 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 268 543.00 | 80 657.00 | 11 187 886.00 | 11 268 543.00 |
BZ Autres créances | 1 289 122.00 | | 1 289 122.00 | 1 289 122.00 |
CF Disponibilités | 3 495 546.00 | | 3 495 546.00 | 3 495 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 118.00 | | 69 118.00 | 69 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 091 531.00 | 80 657.00 | 27 010 874.00 | 27 091 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 384 481.00 | 2 771 950.00 | 42 612 532.00 | 45 384 481.00 |
CU Autres participations | 47 854.00 | 37 854.00 | 10 000.00 | 47 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 | | 5 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 705.00 | 144 796.00 | | 186 705.00 |
DG Autres réserves | 2 508 082.00 | 2 411 932.00 | | 2 508 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 200.00 | 838 187.00 | | 227 200.00 |
DL TOTAL (I) | 8 267 987.00 | 8 740 915.00 | | 8 267 987.00 |
DP Provisions pour risques | 65 160.00 | 171 370.00 | | 65 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 160.00 | 171 370.00 | | 65 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 814 158.00 | 2 378 446.00 | | 2 814 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 987 775.00 | 6 987 016.00 | | 6 987 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 135 729.00 | 15 368 723.00 | | 23 135 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 720.00 | 2 582 318.00 | | 574 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
EA Autres dettes | 696 781.00 | 272 426.00 | | 696 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 279 385.00 | 27 588 929.00 | | 34 279 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 612 532.00 | 36 501 213.00 | | 42 612 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 987 775.00 | | | 6 987 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 339 549.00 | | 51 339 549.00 | 51 339 549.00 |
FG Production vendue services | 5 120 767.00 | | 5 120 767.00 | 5 120 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 460 316.00 | | 56 460 316.00 | 56 460 316.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 601 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 301 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 826 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 333 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 248 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 034 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 483.00 | 469 863.00 | | 396 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 210.00 | 130 888.00 | | 46 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 856.00 | 600 751.00 | | 454 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 210.00 | 130 888.00 | | 46 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 273.00 | 128 581.00 | | 160 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 483.00 | 259 469.00 | | 206 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 372.00 | 341 282.00 | | 248 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 000.00 | 13 846.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 297.00 | 435 165.00 | | 82 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 770 040.00 | 56 068 592.00 | | 57 770 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 542 840.00 | 55 230 405.00 | | 57 542 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 200.00 | 838 187.00 | | 227 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 167 236.00 | | 3 820 557.00 | 17 167 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 795 615.00 | 590 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 629.00 | 2 672 214.00 | 18 292 950.00 | 22 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 253.00 | 14 405 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 629.00 | 720 346.00 | 3 297 277.00 | 22 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 128 676.00 | | 432 888.00 | 14 128 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 058.00 | | 1 409 194.00 | 2 631 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 502.00 | | 1 978 475.00 | 407 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 137.00 | 903 142.00 | 562 098.00 | 2 104 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 503.00 | 92 427.00 | | 532 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 634.00 | 810 715.00 | 562 098.00 | 1 571 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 883 460.00 | 332 610.00 | 133 500.00 | 1 883 460.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 370.00 | | 106 210.00 | 171 370.00 |
6T Sur comptes clients | 106 192.00 | 22 440.00 | 47 975.00 | 106 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 392.00 | 65 701.00 | 61 325.00 | 322 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 762.00 | 65 701.00 | 167 535.00 | 493 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 018.00 | 2 964.00 | 63 054.00 | 66 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 135 729.00 | 23 135 729.00 | | 23 135 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 002.00 | 197 002.00 | | 197 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 513.00 | 256 513.00 | | 256 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | -6.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 781.00 | 696 781.00 | | 696 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 461 565.00 | 461 565.00 | | 461 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 943.00 | | | 80 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 543.00 | | | 1 268 543.00 |
VB T. V. A. | 705 633.00 | | | 705 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007 500.00 | 2 007 500.00 | | 2 007 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 658.00 | 211 738.00 | 594 920.00 | 806 658.00 |
VI Groupe et associés | 6 921 757.00 | | 6 921 757.00 | 6 921 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 142.00 | | | 291 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 123.00 | | | 275 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 169 290.00 | 13 088 347.00 | 80 943.00 | 13 169 290.00 |
VW T.V.A. | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 279 383.00 | 26 699 652.00 | 7 579 731.00 | 34 279 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |