| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001 200.00 | 669 267.00 | 331 933.00 | 1 001 200.00 |
AH Fonds commercial | 13 078 804.00 | | 13 078 804.00 | 13 078 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 484.00 | 28 427.00 | 4 057.00 | 32 484.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 221 631.00 | | 221 631.00 | 221 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 516 756.00 | 1 820 714.00 | 1 696 043.00 | 3 516 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 222 309.00 | 64 743.00 | 2 157 565.00 | 2 222 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 716.00 | | 65 716.00 | 65 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 185 450.00 | 2 626 701.00 | 17 558 749.00 | 20 185 450.00 |
BT Marchandises | 3 291 093.00 | | 3 291 093.00 | 3 291 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 406.00 | | 235 406.00 | 235 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 021 382.00 | 30 947.00 | 8 990 436.00 | 9 021 382.00 |
BZ Autres créances | 1 506 724.00 | | 1 506 724.00 | 1 506 724.00 |
CF Disponibilités | 3 151 703.00 | | 3 151 703.00 | 3 151 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 316.00 | | 181 316.00 | 181 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 387 626.00 | 30 947.00 | 17 356 679.00 | 17 387 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 573 076.00 | 2 657 648.00 | 34 915 428.00 | 37 573 076.00 |
CU Autres participations | 46 550.00 | 43 550.00 | 3 000.00 | 46 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 | | 5 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 001.00 | 198 065.00 | | 243 001.00 |
DG Autres réserves | 2 680 099.00 | 2 565 522.00 | | 2 680 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 267.00 | 898 713.00 | | 192 267.00 |
DL TOTAL (I) | 8 461 367.00 | 9 008 300.00 | | 8 461 367.00 |
DP Provisions pour risques | | 161 160.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 161 160.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 909 730.00 | 3 155 653.00 | | 5 909 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 987 743.00 | 6 999 334.00 | | 6 987 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 420 079.00 | 21 562 830.00 | | 10 420 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 601 063.00 | 1 932 085.00 | | 2 601 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 743.00 | 6 904.00 | | 15 743.00 |
EA Autres dettes | 186 906.00 | 199 497.00 | | 186 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 797.00 | 160 900.00 | | 332 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 454 061.00 | 34 017 204.00 | | 26 454 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 915 428.00 | 43 186 664.00 | | 34 915 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 987 743.00 | | | 6 987 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 433 848.00 | | 77 433 848.00 | 77 433 848.00 |
FD Production vendue biens | -75 763.00 | | -75 763.00 | -75 763.00 |
FG Production vendue services | 5 056 842.00 | | 5 056 842.00 | 5 056 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 414 927.00 | | 82 414 927.00 | 82 414 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 586 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 606 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 256 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 754 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 017.00 | |
GE Autres charges | | | 45 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 070 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 488.00 | 441 234.00 | | 585 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 000.00 | 7 000.00 | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 688.00 | 448 234.00 | | 706 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 401.00 | 67 301.00 | | 490 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 208.00 | 273 884.00 | | 357 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847 610.00 | 437 186.00 | | 847 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 922.00 | 11 048.00 | | -140 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 230.00 | 16 400.00 | | 20 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 722.00 | 273 656.00 | | 48 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 438 600.00 | 85 855 879.00 | | 83 438 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 246 333.00 | 84 957 166.00 | | 83 246 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 267.00 | 898 713.00 | | 192 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 938 989.00 | | 6 171 026.00 | 18 938 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 638 226.00 | 2 334 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 924 565.00 | 20 185 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 351 140.00 | 14 334 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935 199.00 | 3 516 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 339 482.00 | | 345 777.00 | 14 339 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262 493.00 | | 1 189 462.00 | 3 262 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 014.00 | | 4 635 787.00 | 1 337 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 552.00 | 1 146 846.00 | 577 990.00 | 1 949 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 459.00 | 243 235.00 | | 454 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 093.00 | 903 611.00 | 577 990.00 | 1 495 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 179 871.00 | 11 872.00 | 127 000.00 | 179 871.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 160.00 | | 161 160.00 | 161 160.00 |
6T Sur comptes clients | 62 655.00 | 14 017.00 | 45 726.00 | 62 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 076.00 | 30 889.00 | 175 726.00 | 284 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 236.00 | 30 889.00 | 336 886.00 | 445 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 420 079.00 | 10 420 079.00 | | 10 420 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 665.00 | 254 666.00 | | 254 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 201.00 | 316 201.00 | | 316 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 906.00 | 186 906.00 | | 186 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 797.00 | 332 797.00 | | 332 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 222 309.00 | 2 222 309.00 | | 2 222 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 716.00 | | 65 716.00 | 65 716.00 |
UX Autres créances clients | 9 021 382.00 | 9 021 382.00 | | 9 021 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 230 154.00 | 230 154.00 | | 230 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 730.00 | 295 017.00 | 602 999.00 | 909 730.00 |
VI Groupe et associés | 6 921 757.00 | 6 921 757.00 | | 6 921 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 355.00 | 1 007 355.00 | | 1 007 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 316.00 | 181 316.00 | | 181 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 997 448.00 | 12 931 732.00 | 65 716.00 | 12 997 448.00 |
VW T.V.A. | 1 989 983.00 | 1 989 983.00 | | 1 989 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 454 061.00 | 25 839 348.00 | 602 999.00 | 26 454 061.00 |