| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867 054.00 | 437 120.00 | 429 934.00 | 867 054.00 |
AH Fonds commercial | 13 078 804.00 | | 13 078 804.00 | 13 078 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 484.00 | 17 339.00 | 15 145.00 | 32 484.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 361 140.00 | | 361 140.00 | 361 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 262 493.00 | 1 495 092.00 | 1 767 401.00 | 3 262 493.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 225 863.00 | 179 871.00 | 1 045 992.00 | 1 225 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 601.00 | | 64 601.00 | 64 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 938 988.00 | 2 170 972.00 | 16 768 016.00 | 18 938 988.00 |
BT Marchandises | 7 547 662.00 | | 7 547 662.00 | 7 547 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 748 694.00 | 62 655.00 | 14 686 038.00 | 14 748 694.00 |
BZ Autres créances | 1 145 776.00 | | 1 145 776.00 | 1 145 776.00 |
CF Disponibilités | 2 871 262.00 | | 2 871 262.00 | 2 871 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 910.00 | | 167 910.00 | 167 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 481 304.00 | 62 655.00 | 26 418 648.00 | 26 481 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 420 292.00 | 2 233 628.00 | 43 186 664.00 | 45 420 292.00 |
CU Autres participations | 46 550.00 | 41 550.00 | 5 000.00 | 46 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 | | 5 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 065.00 | 186 705.00 | | 198 065.00 |
DG Autres réserves | 2 565 522.00 | 2 508 082.00 | | 2 565 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 713.00 | 227 200.00 | | 898 713.00 |
DL TOTAL (I) | 9 008 300.00 | 8 267 987.00 | | 9 008 300.00 |
DP Provisions pour risques | 161 160.00 | 65 160.00 | | 161 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 160.00 | 65 160.00 | | 161 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 155 653.00 | 2 814 158.00 | | 3 155 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 999 334.00 | 6 987 775.00 | | 6 999 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 562 830.00 | 23 135 729.00 | | 21 562 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932 085.00 | 575 440.00 | | 1 932 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 904.00 | 8 143.00 | | 6 904.00 |
EA Autres dettes | 199 497.00 | 696 781.00 | | 199 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 900.00 | 62 078.00 | | 160 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 017 204.00 | 34 280 104.00 | | 34 017 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 186 664.00 | 42 613 251.00 | | 43 186 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 897 584.00 | | 79 897 584.00 | 79 897 584.00 |
FD Production vendue biens | -31 372.00 | | -31 372.00 | -31 372.00 |
FG Production vendue services | 5 332 572.00 | | 5 332 572.00 | 5 332 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 198 784.00 | | 85 198 784.00 | 85 198 784.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 339 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 758 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 421 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 619.00 | |
GE Autres charges | | | 72 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 961 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 234.00 | 396 483.00 | | 441 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 46 210.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 234.00 | 454 856.00 | | 448 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 301.00 | 46 210.00 | | 67 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 884.00 | 160 273.00 | | 273 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 186.00 | 206 483.00 | | 437 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 048.00 | 248 372.00 | | 11 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 400.00 | 14 000.00 | | 16 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 656.00 | 82 297.00 | | 273 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 855 879.00 | 57 770 040.00 | | 85 855 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 957 166.00 | 57 542 840.00 | | 84 957 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 713.00 | 227 200.00 | | 898 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 292 950.00 | | 8 038 585.00 | 18 292 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 441 723.00 | 1 337 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 392 547.00 | 18 938 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 515 849.00 | 14 339 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 434 975.00 | 3 262 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 405 311.00 | | 450 020.00 | 14 405 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297 277.00 | | 1 400 191.00 | 3 297 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 362.00 | | 6 188 374.00 | 590 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445 182.00 | 966 194.00 | 1 461 824.00 | 2 445 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 930.00 | 169 676.00 | 340 147.00 | 624 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 252.00 | 796 518.00 | 1 121 677.00 | 1 820 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 208 257.00 | 18 660.00 | 47 046.00 | 208 257.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 160.00 | 96 000.00 | | 65 160.00 |
6T Sur comptes clients | 80 657.00 | 58 619.00 | 76 620.00 | 80 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 768.00 | 82 279.00 | 124 970.00 | 326 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 928.00 | 178 279.00 | 124 970.00 | 391 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 577.00 | 77 577.00 | | 77 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 562 830.00 | 21 562 830.00 | | 21 562 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 241.00 | 320 241.00 | | 320 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 791.00 | 307 791.00 | | 307 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 090.00 | 206 090.00 | | 206 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 497.00 | 199 497.00 | | 199 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 900.00 | 160 900.00 | | 160 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 225 863.00 | 1 225 863.00 | | 1 225 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 601.00 | | 64 601.00 | 64 601.00 |
UX Autres créances clients | 14 748 694.00 | 14 748 694.00 | | 14 748 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 495 741.00 | 495 741.00 | | 495 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005 000.00 | 2 005 000.00 | | 2 005 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 653.00 | 287 602.00 | 813 373.00 | 1 150 653.00 |
VI Groupe et associés | 6 921 757.00 | | 6 921 757.00 | 6 921 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 099.00 | 61 090.00 | | 61 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 347.00 | 642 347.00 | | 642 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 910.00 | 167 910.00 | | 167 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 352 844.00 | 17 288 243.00 | 64 601.00 | 17 352 844.00 |
VW T.V.A. | 1 036 864.00 | 1 036 864.00 | | 1 036 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 017 203.00 | 26 232 395.00 | 7 735 130.00 | 34 017 203.00 |