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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
AP Constructions | 86 678.00 | 21 965.00 | 64 713.00 | 86 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 800.00 | 70 797.00 | 108 002.00 | 178 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 754.00 | 31 318.00 | 37 436.00 | 68 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 678.00 | 124 080.00 | 260 598.00 | 384 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 270.00 | 1 611.00 | 209 660.00 | 211 270.00 |
BZ Autres créances | 42 404.00 | | 42 404.00 | 42 404.00 |
CF Disponibilités | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 645.00 | 1 611.00 | 338 034.00 | 339 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 323.00 | 125 691.00 | 598 632.00 | 724 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 122.00 | 108 554.00 | | 133 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 186.00 | 124 569.00 | | 106 186.00 |
DL TOTAL (I) | 244 809.00 | 238 622.00 | | 244 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 657.00 | 147 587.00 | | 153 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 235.00 | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 993.00 | 41 275.00 | | 40 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 199.00 | 142 762.00 | | 158 199.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 14.00 | | 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 823.00 | 332 625.00 | | 353 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 632.00 | 571 248.00 | | 598 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
FG Production vendue services | 1 014 071.00 | | 1 014 071.00 | 1 014 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 604.00 | | 1 015 604.00 | 1 015 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 6 800.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 6 800.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 019.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 783.00 | 10 692.00 | | 2 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918.00 | 11 711.00 | | 2 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | -4 911.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 411.00 | 43 011.00 | | 33 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 840.00 | 1 000 322.00 | | 1 018 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 654.00 | 875 754.00 | | 912 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 186.00 | 124 569.00 | | 106 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 629.00 | 10 361.00 | | 11 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 977.00 | | 68 200.00 | 325 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 5 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 498.00 | 384 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 878.00 | 342 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 395.00 | | 68 200.00 | 279 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 757.00 | 31 419.00 | 2 096.00 | 94 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 757.00 | 31 419.00 | 2 096.00 | 94 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UX Autres créances clients | 208 946.00 | | | 208 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 551.00 | 48 181.00 | 105 370.00 | 153 551.00 |
VI Groupe et associés | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VP Divers | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 624.00 | 260 624.00 | | 260 624.00 |
VX Obligations cautionnées | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 823.00 | 248 454.00 | 105 370.00 | 353 823.00 |