| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 218.00 | 682.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
AP Constructions | 227 907.00 | 45 689.00 | 182 219.00 | 227 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 643.00 | 124 015.00 | 482 628.00 | 606 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 768.00 | 50 551.00 | 26 217.00 | 76 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 837.00 | 220 473.00 | 745 364.00 | 965 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 156.00 | | 96 156.00 | 96 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 164.00 | 4 870.00 | 195 294.00 | 200 164.00 |
BZ Autres créances | 70 014.00 | | 70 014.00 | 70 014.00 |
CF Disponibilités | 112 710.00 | | 112 710.00 | 112 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 590.00 | 4 870.00 | 483 719.00 | 488 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 426.00 | 225 343.00 | 1 229 083.00 | 1 454 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 328 152.00 | 239 309.00 | | 328 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 656.00 | 88 843.00 | | 2 656.00 |
DL TOTAL (I) | 336 308.00 | 333 652.00 | | 336 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 470.00 | 222 925.00 | | 668 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 840.00 | 8 774.00 | | 9 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 588.00 | 47 193.00 | | 85 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 877.00 | 163 153.00 | | 128 877.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 892 776.00 | 442 271.00 | | 892 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 083.00 | 775 923.00 | | 1 229 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 808.00 | 294 438.00 | | 341 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 751.00 | | 658 522.00 | 440 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 840.00 | 17 597.00 | 965 837.00 | 115 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 840.00 | 17 597.00 | 922 832.00 | 115 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 241.00 | | 900.00 | 36 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 677.00 | | 657 592.00 | 398 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | 31.00 | 5 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 906.00 | 75 805.00 | 9 238.00 | 153 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 906.00 | 75 587.00 | 9 238.00 | 153 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 588.00 | 85 588.00 | | 85 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UX Autres créances clients | 190 415.00 | 190 415.00 | | 190 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VB T. V. A. | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 898.00 | 116 931.00 | 357 387.00 | 667 898.00 |
VI Groupe et associés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 050.00 | | | 219 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 066.00 | | | 84 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VP Divers | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 730.00 | 283 730.00 | | 283 730.00 |
VW T.V.A. | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 776.00 | 341 808.00 | 357 387.00 | 892 776.00 |