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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
AP Constructions | 86 678.00 | 15 242.00 | 71 436.00 | 86 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 048.00 | 54 017.00 | 97 031.00 | 151 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 669.00 | 25 498.00 | 16 171.00 | 41 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 977.00 | 94 757.00 | 231 220.00 | 325 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 614.00 | 1 611.00 | 181 003.00 | 182 614.00 |
BZ Autres créances | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
CF Disponibilités | 96 397.00 | | 96 397.00 | 96 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 639.00 | 1 611.00 | 340 028.00 | 341 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 616.00 | 96 368.00 | 571 248.00 | 667 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 554.00 | 89 044.00 | | 108 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 569.00 | 64 509.00 | | 124 569.00 |
DL TOTAL (I) | 238 622.00 | 159 054.00 | | 238 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 587.00 | 200 994.00 | | 147 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 4 238.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 275.00 | 48 199.00 | | 41 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 762.00 | 114 653.00 | | 142 762.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 240.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 625.00 | 368 323.00 | | 332 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 248.00 | 527 377.00 | | 571 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 699.00 | 214 830.00 | | 225 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
FG Production vendue services | 991 202.00 | | 991 202.00 | 991 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 789.00 | | 992 789.00 | 992 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 655.00 | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 135.00 | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 692.00 | 712.00 | | 10 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 711.00 | 847.00 | | 11 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 911.00 | -192.00 | | -4 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 011.00 | 15 256.00 | | 43 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 322.00 | 864 119.00 | | 1 000 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 754.00 | 799 609.00 | | 875 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 569.00 | 64 509.00 | | 124 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 361.00 | 7 825.00 | | 10 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 391.00 | | 14 090.00 | 330 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 504.00 | 325 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 504.00 | 279 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 515.00 | | 8 384.00 | 289 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | 5 706.00 | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 475.00 | 32 094.00 | 7 812.00 | 70 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 475.00 | 32 094.00 | 7 812.00 | 70 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
UX Autres créances clients | 180 290.00 | | | 180 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 460.00 | 40 534.00 | 106 926.00 | 147 460.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
VP Divers | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 985.00 | 225 985.00 | | 225 985.00 |
VW T.V.A. | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 231.00 | 225 305.00 | 106 926.00 | 332 231.00 |