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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
AP Constructions | 118 186.00 | 30 235.00 | 87 951.00 | 118 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 749.00 | 82 453.00 | 91 296.00 | 173 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 581.00 | 41 218.00 | 28 363.00 | 69 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
AX Avances et acomptes | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 751.00 | 153 906.00 | 286 845.00 | 440 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 412.00 | | 54 412.00 | 54 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 220.00 | 4 870.00 | 157 349.00 | 162 220.00 |
BZ Autres créances | 51 007.00 | | 51 007.00 | 51 007.00 |
CF Disponibilités | 103 806.00 | | 103 806.00 | 103 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 948.00 | 4 870.00 | 489 078.00 | 493 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 699.00 | 158 776.00 | 775 923.00 | 934 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 239 309.00 | 133 122.00 | | 239 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 843.00 | 106 186.00 | | 88 843.00 |
DL TOTAL (I) | 333 652.00 | 244 809.00 | | 333 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 925.00 | 153 657.00 | | 222 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 774.00 | 282.00 | | 8 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 193.00 | 40 993.00 | | 47 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 153.00 | 158 199.00 | | 163 153.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 693.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 271.00 | 353 823.00 | | 442 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 923.00 | 598 632.00 | | 775 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 438.00 | 248 454.00 | | 294 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
FG Production vendue services | 1 008 940.00 | | 1 008 940.00 | 1 008 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 708.00 | | 1 010 708.00 | 1 010 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 259.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 3 000.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 135.00 | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013.00 | 2 783.00 | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | 2 918.00 | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | 82.00 | | -1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 828.00 | 33 411.00 | | 22 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 972.00 | 1 018 840.00 | | 1 013 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 129.00 | 912 654.00 | | 925 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 843.00 | 106 186.00 | | 88 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 385.00 | 11 629.00 | | 4 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 678.00 | | 83 206.00 | 384 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 287.00 | 7 846.00 | 440 751.00 | 19 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 287.00 | 7 846.00 | 398 677.00 | 19 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 717.00 | | 83 094.00 | 342 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 721.00 | | 113.00 | 5 721.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 080.00 | 36 659.00 | 6 833.00 | 124 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 080.00 | 36 659.00 | 6 833.00 | 124 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UX Autres créances clients | 152 470.00 | | | 152 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VB T. V. A. | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 715.00 | 74 882.00 | 147 833.00 | 222 715.00 |
VI Groupe et associés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VP Divers | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 135.00 | 221 135.00 | | 221 135.00 |
VW T.V.A. | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 271.00 | 294 438.00 | 147 833.00 | 442 271.00 |