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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 818.00 | 82.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
AP Constructions | 261 879.00 | 92 689.00 | 169 191.00 | 261 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 714.00 | 230 445.00 | 373 269.00 | 603 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 407.00 | 71 213.00 | 51 195.00 | 122 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 365.00 | | 100 365.00 | 100 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 370.00 | 395 165.00 | 736 206.00 | 1 131 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 434.00 | 5 097.00 | 217 336.00 | 222 434.00 |
BZ Autres créances | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CF Disponibilités | 268 059.00 | | 268 059.00 | 268 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 208.00 | 5 097.00 | 594 111.00 | 599 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 579.00 | 400 262.00 | 1 330 316.00 | 1 730 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 330 808.00 | 330 808.00 | | 330 808.00 |
DH Report à nouveau | -18 548.00 | | | -18 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 380.00 | -18 548.00 | | -2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 315 380.00 | 317 760.00 | | 315 380.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 126.00 | 551 726.00 | | 772 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 309.00 | 28 309.00 | | 16 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 509.00 | 102 186.00 | | 99 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 840.00 | 152 977.00 | | 100 840.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 14.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 937.00 | 835 211.00 | | 992 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 316.00 | 1 152 971.00 | | 1 330 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 594.00 | 408 255.00 | | 545 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 696.00 | | 163 289.00 | 1 016 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 191.00 | 33 424.00 | 1 131 370.00 | 15 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 191.00 | 33 424.00 | 1 088 365.00 | 15 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 692.00 | | 163 289.00 | 973 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 051.00 | 105 680.00 | 16 567.00 | 306 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 300.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 533.00 | 105 380.00 | 16 567.00 | 305 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 509.00 | 99 509.00 | | 99 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UX Autres créances clients | 212 876.00 | 212 876.00 | | 212 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VB T. V. A. | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 951.00 | 200 951.00 | | 200 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 174.00 | 123 831.00 | 338 168.00 | 571 174.00 |
VI Groupe et associés | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 050.00 | | | 301 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 211.00 | 255 211.00 | | 255 211.00 |
VW T.V.A. | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 349.00 | 542 006.00 | 338 168.00 | 989 349.00 |