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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
AP Constructions | 259 869.00 | 112 017.00 | 147 851.00 | 259 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 803.00 | 277 672.00 | 320 130.00 | 597 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 882.00 | 62 535.00 | 135 347.00 | 197 882.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 658.00 | 452 225.00 | 645 433.00 | 1 097 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 831.00 | | 105 831.00 | 105 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 342.00 | | 235 342.00 | 235 342.00 |
BZ Autres créances | 88 912.00 | | 88 912.00 | 88 912.00 |
CF Disponibilités | 209 530.00 | | 209 530.00 | 209 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 811.00 | | 665 811.00 | 665 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 469.00 | 452 225.00 | 1 311 244.00 | 1 763 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 321 624.00 | 330 808.00 | | 321 624.00 |
DH Report à nouveau | -20 928.00 | -18 548.00 | | -20 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 518.00 | -2 380.00 | | 78 518.00 |
DL TOTAL (I) | 384 714.00 | 315 380.00 | | 384 714.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 22 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 22 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 676.00 | 772 126.00 | | 647 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 16 309.00 | | 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | 3 588.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 092.00 | 99 509.00 | | 134 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 176.00 | 100 840.00 | | 114 176.00 |
EA Autres dettes | | 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 530.00 | 992 937.00 | | 896 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 244.00 | 1 330 316.00 | | 1 311 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 315.00 | 545 594.00 | | 348 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 772.00 | | 1 482 772.00 | 1 482 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 772.00 | | 1 482 772.00 | 1 482 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 492.00 | 20 400.00 | | 4 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 199.00 | 20 400.00 | | 5 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 315.00 | 450.00 | | 12 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | 16 858.00 | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 715.00 | 17 308.00 | | 20 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 515.00 | 3 092.00 | | -15 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 766.00 | 1 331 619.00 | | 1 493 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 248.00 | 1 333 999.00 | | 1 415 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 518.00 | -2 380.00 | | 78 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 179.00 | 33 609.00 | | 67 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 006.00 | | 130 337.00 | 1 031 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 685.00 | 1 097 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 36 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 785.00 | 1 055 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 001.00 | | 130 337.00 | 988 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 165.00 | 112 345.00 | 55 285.00 | 395 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 82.00 | 900.00 | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 347.00 | 112 263.00 | 54 385.00 | 394 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 092.00 | 134 092.00 | | 134 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UX Autres créances clients | 235 342.00 | 235 342.00 | | 235 342.00 |
VB T. V. A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VC Groupe et associés | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 343.00 | 99 129.00 | 288 865.00 | 647 343.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 831.00 | | | 123 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 729.00 | 350 729.00 | | 350 729.00 |
VW T.V.A. | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 392.00 | 348 177.00 | 288 865.00 | 896 392.00 |