| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 418 390.00 | 1 176 237.00 | 242 153.00 | 1 418 390.00 |
AN Terrains | 20 578 812.00 | | 20 578 812.00 | 20 578 812.00 |
AP Constructions | 152 631 316.00 | 73 738 914.00 | 78 892 402.00 | 152 631 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 926 950.00 | 5 568 535.00 | 2 358 415.00 | 7 926 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 043 324.00 | 6 759 289.00 | 3 284 035.00 | 10 043 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 986.00 | | 387 986.00 | 387 986.00 |
BF Prêts | 244 274.00 | | 244 274.00 | 244 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 247 532.00 | 87 257 975.00 | 105 989 557.00 | 193 247 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 630.00 | 102 102.00 | 337 528.00 | 439 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 422.00 | 241 820.00 | 1 895 603.00 | 2 137 422.00 |
BZ Autres créances | 2 317 840.00 | | 2 317 840.00 | 2 317 840.00 |
CF Disponibilités | 1 693 022.00 | | 1 693 022.00 | 1 693 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 831.00 | | 108 831.00 | 108 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 696 745.00 | 343 921.00 | 6 352 823.00 | 6 696 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 944 276.00 | 87 601 896.00 | 112 342 380.00 | 199 944 276.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | 15 000.00 | 1 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 13 373 473.00 | 13 114 715.00 | | 13 373 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 308.00 | 350 966.00 | | 1 117 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 718 811.00 | 44 971 618.00 | | 43 718 811.00 |
DL TOTAL (I) | 58 372 392.00 | 58 600 098.00 | | 58 372 392.00 |
DN Avances conditionnées | 34 199 233.00 | 33 798 487.00 | | 34 199 233.00 |
DO TOTAL (II) | 34 199 233.00 | 33 798 487.00 | | 34 199 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 341 056.00 | 5 167 813.00 | | 4 341 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 341 056.00 | 5 167 813.00 | | 4 341 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 361 625.00 | 10 298 647.00 | | 10 361 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 830.00 | 68 943.00 | | 64 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 794.00 | 1 823 256.00 | | 2 035 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511 370.00 | 1 698 015.00 | | 1 511 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 903 198.00 | 799 657.00 | | 903 198.00 |
EA Autres dettes | 548 050.00 | 491 312.00 | | 548 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 831.00 | 3 678.00 | | 4 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 429 699.00 | 15 183 508.00 | | 15 429 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 342 380.00 | 112 749 905.00 | | 112 342 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 985.00 | | 228 985.00 | 228 985.00 |
FG Production vendue services | 18 292 597.00 | | 18 292 597.00 | 18 292 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 521 582.00 | | 18 521 582.00 | 18 521 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 574 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 334 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 215 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 462 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 471 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 667.00 | |
GE Autres charges | | | 6 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 623 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 446.00 | 414 430.00 | | 120 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 117.00 | 4 903.00 | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 563.00 | 419 333.00 | | 121 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 858.00 | 2 234.00 | | 2 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | 57 900.00 | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 705.00 | 361 433.00 | | 118 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -527 899.00 | 140 919.00 | | -527 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 491 734.00 | 23 205 602.00 | | 22 491 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 374 426.00 | 22 854 636.00 | | 21 374 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 308.00 | 350 966.00 | | 1 117 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 830.00 | | | 253 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 830.00 | | | 253 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 379.00 | 81 858.00 | | 1 094 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 379.00 | 81 858.00 | | 1 094 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 167 813.00 | 141 667.00 | 968 423.00 | 5 167 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 167 813.00 | 141 667.00 | 968 423.00 | 5 167 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 794.00 | 2 035 794.00 | | 2 035 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420 221.00 | 1 420 221.00 | | 1 420 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 698.00 | 350 698.00 | | 350 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 831.00 | | | 108 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 712.00 | 3 856 712.00 | | 3 856 712.00 |
VW T.V.A. | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VX Obligations cautionnées | 68 081.00 | | | 68 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 429 698.00 | 6 740 964.00 | 2 684 427.00 | 15 429 698.00 |