| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 491 835.00 | 1 266 840.00 | 224 994.00 | 1 491 835.00 |
AN Terrains | 20 578 812.00 | | 20 578 812.00 | 20 578 812.00 |
AP Constructions | 151 562 390.00 | 83 577 949.00 | 67 984 441.00 | 151 562 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 265 793.00 | 5 309 501.00 | 1 956 292.00 | 7 265 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 205 527.00 | 6 127 415.00 | 6 078 112.00 | 12 205 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 131 939.00 | | 3 131 939.00 | 3 131 939.00 |
AX Avances et acomptes | 1 532 919.00 | | 1 532 919.00 | 1 532 919.00 |
BF Prêts | 271 672.00 | | 271 672.00 | 271 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 603 867.00 | 96 281 706.00 | 102 322 161.00 | 198 603 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 055.00 | 124 053.00 | 459 002.00 | 583 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 351.00 | 207 079.00 | 2 185 272.00 | 2 392 351.00 |
BZ Autres créances | 8 207 493.00 | | 8 207 493.00 | 8 207 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 9 521 430.00 | | 9 521 430.00 | 9 521 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 237.00 | | 92 237.00 | 92 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 496 565.00 | 331 132.00 | 21 165 433.00 | 21 496 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 100 432.00 | 96 612 837.00 | 123 487 595.00 | 220 100 432.00 |
CU Autres participations | 562 500.00 | | 562 500.00 | 562 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 454.00 | 159 454.00 | | 159 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 988 546.00 | 2 988 546.00 | | 2 988 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
DG Autres réserves | 15 211 352.00 | 15 211 352.00 | | 15 211 352.00 |
DH Report à nouveau | -4 163 338.00 | -3 638 421.00 | | -4 163 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 430 871.00 | -524 917.00 | | -1 430 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 764 149.00 | 35 762 678.00 | | 34 764 149.00 |
DL TOTAL (I) | 47 545 238.00 | 49 974 637.00 | | 47 545 238.00 |
DN Avances conditionnées | 37 520 022.00 | 36 705 968.00 | | 37 520 022.00 |
DO TOTAL (II) | 37 520 022.00 | 36 705 968.00 | | 37 520 022.00 |
DP Provisions pour risques | 240 331.00 | 238 831.00 | | 240 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 362 775.00 | 3 507 325.00 | | 3 362 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 603 107.00 | 3 746 156.00 | | 3 603 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 021 951.00 | 15 797 007.00 | | 13 021 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 590 983.00 | 1 659 775.00 | | 9 590 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 888.00 | 2 371 577.00 | | 2 260 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643 465.00 | 1 278 894.00 | | 1 643 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 257 033.00 | 677 073.00 | | 1 257 033.00 |
EA Autres dettes | 7 024 875.00 | 5 933 874.00 | | 7 024 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 033.00 | 5 195.00 | | 20 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 819 228.00 | 27 723 395.00 | | 34 819 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 487 595.00 | 118 150 157.00 | | 123 487 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 334.00 | | 276 334.00 | 276 334.00 |
FG Production vendue services | 17 291 284.00 | | 17 291 284.00 | 17 291 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 567 618.00 | | 17 567 618.00 | 17 567 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 310 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 054 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 371 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 949 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 798 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 561.00 | |
GE Autres charges | | | 19 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 247 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 192 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 426 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 538 737.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 212.00 | 64 971.00 | | 44 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 512.00 | 603 708.00 | | 44 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 980.00 | | | 116 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 839.00 | 44 883.00 | | 35 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 819.00 | 44 883.00 | | 152 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 307.00 | 558 825.00 | | -108 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 706.00 | -104 305.00 | | -103 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 127 330.00 | 19 024 886.00 | | 21 127 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 558 202.00 | 19 549 803.00 | | 22 558 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 430 871.00 | -524 917.00 | | -1 430 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 162 954.00 | 3 860 629.00 | -1 008 720.00 | 92 162 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 162 954.00 | 3 860 629.00 | -1 008 720.00 | 92 162 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 147 483 647.00 | 6 929 000.00 | -149 979 000.00 | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 6 929 000.00 | -149 979 000.00 | 2 147 483 647.00 |