| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 615 050.00 | 1 259 374.00 | 355 676.00 | 1 615 050.00 |
AN Terrains | 20 578 812.00 | | 20 578 812.00 | 20 578 812.00 |
AP Constructions | 150 889 788.00 | 72 409 974.00 | 78 479 814.00 | 150 889 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 750 597.00 | 4 619 814.00 | 2 130 783.00 | 6 750 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 114 444.00 | 6 921 842.00 | 3 192 603.00 | 10 114 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 541 149.00 | | 541 149.00 | 541 149.00 |
BF Prêts | 258 730.00 | | 258 730.00 | 258 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 862 550.00 | 85 211 004.00 | 105 651 547.00 | 190 862 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 778.00 | 120 653.00 | 261 126.00 | 381 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682 953.00 | 180 692.00 | 2 502 260.00 | 2 682 953.00 |
BZ Autres créances | 2 607 515.00 | | 2 607 515.00 | 2 607 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 241 036.00 | | 1 241 036.00 | 1 241 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 331.00 | | 287 331.00 | 287 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 900 613.00 | 301 345.00 | 7 599 268.00 | 7 900 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 763 163.00 | 85 512 349.00 | 113 250 815.00 | 198 763 163.00 |
CU Autres participations | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 14 291 409.00 | 13 373 473.00 | | 14 291 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 224.00 | 1 117 308.00 | | 671 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 811 656.00 | 43 718 811.00 | | 39 811 656.00 |
DL TOTAL (I) | 54 937 089.00 | 58 372 392.00 | | 54 937 089.00 |
DN Avances conditionnées | 34 730 033.00 | 34 199 233.00 | | 34 730 033.00 |
DO TOTAL (II) | 34 730 033.00 | 34 199 233.00 | | 34 730 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 908 012.00 | 4 341 056.00 | | 3 908 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 908 012.00 | 4 341 056.00 | | 3 908 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 082 441.00 | 10 361 625.00 | | 13 082 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 942.00 | 64 830.00 | | 63 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105 713.00 | 2 035 794.00 | | 3 105 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 994.00 | 1 511 370.00 | | 1 660 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 251 816.00 | 903 198.00 | | 1 251 816.00 |
EA Autres dettes | 501 761.00 | 548 050.00 | | 501 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 016.00 | 4 831.00 | | 9 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 675 683.00 | 15 429 699.00 | | 19 675 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 250 817.00 | 112 342 380.00 | | 113 250 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 334.00 | | 280 334.00 | 280 334.00 |
FG Production vendue services | 19 821 933.00 | | 19 821 933.00 | 19 821 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 102 267.00 | | 20 102 267.00 | 20 102 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 200 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 519 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 957 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 644 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 244 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 670.00 | |
GE Autres charges | | | 42 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 878 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 581.00 | 120 446.00 | | 9 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 451.00 | 1 117.00 | | 31 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 032.00 | 121 563.00 | | 41 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 415.00 | 2 858.00 | | 42 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 415.00 | 2 858.00 | | 42 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 383.00 | 118 705.00 | | -1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254 416.00 | -527 899.00 | | -254 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 599 828.00 | 22 401 724.00 | | 23 599 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 928 606.00 | 21 374 426.00 | | 22 928 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 222.00 | 1 117 306.00 | | 671 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 874 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 568 388.00 | | 5 868 108.00 | 191 568 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 753.00 | | | 260 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 237.00 | 83 137.00 | | 1 176 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 237.00 | 83 137.00 | | 1 176 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 341 094.00 | 57 633.00 | 490 714.00 | 4 341 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 102.00 | 18 551.00 | | 102 102.00 |
6T Sur comptes clients | 241 820.00 | 27 976.00 | 89 104.00 | 241 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 922.00 | 46 527.00 | 89 104.00 | 343 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 685 016.00 | 104 160.00 | 579 818.00 | 4 685 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 942.00 | | 63 942.00 | 63 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 105 713.00 | 3 105 713.00 | | 3 105 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 761.00 | 501 761.00 | | 501 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
UX Autres créances clients | 2 682 953.00 | | | 2 682 953.00 |
VB T. V. A. | 557 861.00 | | | 557 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 082 441.00 | 1 833 873.00 | 6 113 036.00 | 13 082 441.00 |
VP Divers | 475 035.00 | | | 475 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660 994.00 | 1 660 994.00 | | 1 660 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 331.00 | | | 287 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 577 799.00 | 5 577 799.00 | | 5 577 799.00 |
VW T.V.A. | 557 861.00 | 557 861.00 | | 557 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 675 682.00 | 8 363 172.00 | 6 176 978.00 | 19 675 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |