| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 262 975.00 | 1 029 829.00 | 233 147.00 | 1 262 975.00 |
AN Terrains | 20 578 812.00 | | 20 578 812.00 | 20 578 812.00 |
AP Constructions | 149 304 208.00 | 67 909 275.00 | 81 394 933.00 | 149 304 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 470 535.00 | 4 722 358.00 | 2 748 176.00 | 7 470 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 246 283.00 | 6 231 141.00 | 3 015 143.00 | 9 246 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 771 758.00 | | 771 758.00 | 771 758.00 |
BF Prêts | 231 118.00 | | 231 118.00 | 231 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 881 170.00 | 79 892 603.00 | 108 988 567.00 | 188 881 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 080.00 | 88 418.00 | 265 662.00 | 354 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 435.00 | 217 052.00 | 1 676 383.00 | 1 893 435.00 |
BZ Autres créances | 1 775 571.00 | | 1 775 571.00 | 1 775 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 628 173.00 | | 628 173.00 | 628 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 681.00 | | 340 681.00 | 340 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 492 061.00 | 305 470.00 | 6 186 591.00 | 6 492 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 373 231.00 | 80 198 073.00 | 115 175 158.00 | 195 373 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 12 892 534.00 | 12 180 416.00 | | 12 892 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 966.00 | 821 700.00 | | 249 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 224 424.00 | 47 477 230.00 | | 46 224 424.00 |
DL TOTAL (I) | 59 529 723.00 | 60 642 146.00 | | 59 529 723.00 |
DO TOTAL (II) | 33 429 757.00 | 33 167 602.00 | | 33 429 757.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 114.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 252 190.00 | 5 420 703.00 | | 5 252 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 252 190.00 | 5 446 817.00 | | 5 252 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 761 928.00 | 14 208 430.00 | | 11 761 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 240.00 | 46 458.00 | | 55 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 466.00 | 2 319 180.00 | | 1 968 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 333.00 | 1 518 414.00 | | 1 355 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280 579.00 | 983 999.00 | | 1 280 579.00 |
EA Autres dettes | 538 184.00 | 353 214.00 | | 538 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 756.00 | 1 650.00 | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 963 487.00 | 19 431 343.00 | | 16 963 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 175 158.00 | 118 687 909.00 | | 115 175 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 357 271.00 | 7 645 316.00 | | 7 357 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 376.00 | | 84 376.00 | 84 376.00 |
FG Production vendue services | 18 763 513.00 | | 18 763 513.00 | 18 763 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 847 890.00 | | 18 847 890.00 | 18 847 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 143 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 128 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 480 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 823 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 746 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 564 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 641.00 | 295 978.00 | | 118 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 836.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 114.00 | 50 000.00 | | 26 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 255.00 | 346 814.00 | | 147 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 479.00 | 18 874.00 | | 26 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 047.00 | 18 874.00 | | 27 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 208.00 | 327 939.00 | | 120 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 499.00 | 386 964.00 | | 54 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 344 559.00 | 23 349 340.00 | | 22 344 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 094 593.00 | 22 527 640.00 | | 22 094 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 966.00 | 821 700.00 | | 249 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 477 332.00 | | 2 725 555.00 | 187 477 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 246 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 683.00 | 1 128 034.00 | 188 881 169.00 | 193 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 369.00 | 1 262 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 683.00 | 1 122 154.00 | 187 371 596.00 | 193 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 544.00 | | 33 800.00 | 1 234 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 006 407.00 | | 2 681 026.00 | 186 006 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 380.00 | | 10 728.00 | 236 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 315 497.00 | 3 318 393.00 | 771 777.00 | 77 315 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942 525.00 | 62 182.00 | 5 369.00 | 942 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 372 971.00 | 3 256 210.00 | 766 408.00 | 76 372 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 446 817.00 | | 194 627.00 | 5 446 817.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 767.00 | 21 650.00 | | 66 767.00 |
6T Sur comptes clients | 71 986.00 | 161 396.00 | 16 330.00 | 71 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 243.00 | 183 046.00 | 16 330.00 | 169 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 616 060.00 | 183 046.00 | 210 957.00 | 5 616 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 787.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 114.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 466.00 | 1 968 466.00 | | 1 968 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215 432.00 | 1 215 432.00 | | 1 215 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 674.00 | 344 674.00 | | 344 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 761 928.00 | 2 210 952.00 | 5 949 750.00 | 11 761 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434 062.00 | 1 434 062.00 | | 1 434 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 681.00 | | | 340 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 009 687.00 | 4 009 687.00 | | 4 009 687.00 |
VW T.V.A. | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 963 487.00 | 7 357 271.00 | 6 004 990.00 | 16 963 487.00 |