| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 347 617.00 | 1 143 596.00 | 204 021.00 | 1 347 617.00 |
AN Terrains | 20 578 812.00 | | 20 578 812.00 | 20 578 812.00 |
AP Constructions | 148 666 129.00 | 74 880 033.00 | 73 786 096.00 | 148 666 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 335 975.00 | 4 918 071.00 | 2 417 905.00 | 7 335 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 143 173.00 | 6 683 507.00 | 4 459 666.00 | 11 143 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 550 463.00 | | 1 550 463.00 | 1 550 463.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 274 587.00 | | 274 587.00 | 274 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 009 736.00 | 87 625 207.00 | 103 384 529.00 | 191 009 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 993.00 | 93 845.00 | 434 148.00 | 527 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 481 270.00 | 191 275.00 | 2 289 995.00 | 2 481 270.00 |
BZ Autres créances | 2 310 453.00 | | 2 310 453.00 | 2 310 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 5 758 221.00 | | 5 758 221.00 | 5 758 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 161.00 | | 355 161.00 | 355 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 133 408.00 | 285 121.00 | 11 848 288.00 | 12 133 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 143 144.00 | 87 910 327.00 | 115 232 817.00 | 203 143 144.00 |
CU Autres participations | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 454.00 | 148 000.00 | | 159 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 988 546.00 | | | 2 988 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 14 940 012.00 | 14 694 143.00 | | 14 940 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 485.00 | 245 870.00 | | 272 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 851 494.00 | 37 404 684.00 | | 37 851 494.00 |
DL TOTAL (I) | 56 226 791.00 | 52 507 496.00 | | 56 226 791.00 |
DN Avances conditionnées | 35 147 863.00 | 34 891 965.00 | | 35 147 863.00 |
DO TOTAL (II) | 35 147 863.00 | 34 891 965.00 | | 35 147 863.00 |
DP Provisions pour risques | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 692 309.00 | 3 781 420.00 | | 3 692 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 703 619.00 | 3 792 730.00 | | 3 703 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 487 393.00 | 14 223 824.00 | | 14 487 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 164.00 | 116 759.00 | | 124 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 861.00 | 2 518 092.00 | | 2 578 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835 648.00 | 1 875 135.00 | | 1 835 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713 377.00 | 1 027 153.00 | | 713 377.00 |
EA Autres dettes | 400 253.00 | 938 088.00 | | 400 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 847.00 | 13 973.00 | | 14 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 154 543.00 | 20 713 024.00 | | 20 154 543.00 |
ED (V) | | 23.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 232 817.00 | 111 905 237.00 | | 115 232 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 443.00 | | 357 443.00 | 357 443.00 |
FG Production vendue services | 20 355 866.00 | | 20 355 866.00 | 20 355 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 713 309.00 | | 20 713 309.00 | 20 713 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 130 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 186 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 802 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 901 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 834 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 951.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 577 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 703.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 787.00 | 338.00 | | 29 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 787.00 | 4 041.00 | | 29 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 177.00 | 33 997.00 | | 43 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 741.00 | 45 307.00 | | 44 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 954.00 | -41 266.00 | | -14 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 970.00 | 21 495.00 | | 133 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 274 702.00 | 24 744 924.00 | | 25 274 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 002 217.00 | 24 499 054.00 | | 25 002 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 485.00 | 245 870.00 | | 272 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 843 963.00 | | 4 056 504.00 | 189 843 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 252.00 | 387 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890 669.00 | 191 009 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282 465.00 | 1 347 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 601 952.00 | 189 274 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 616 370.00 | | 13 712.00 | 1 616 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 852 268.00 | | 4 024 298.00 | 187 852 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 325.00 | | 18 494.00 | 375 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 102 864.00 | 4 061 891.00 | 2 539 138.00 | 86 102 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332 195.00 | 93 866.00 | 282 465.00 | 1 332 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 770 669.00 | 3 968 025.00 | 2 256 673.00 | 84 770 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 781 421.00 | 16 131.00 | 105 242.00 | 3 781 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 603.00 | 16 106.00 | 16 863.00 | 94 603.00 |
6T Sur comptes clients | 179 613.00 | 17 845.00 | 6 183.00 | 179 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 216.00 | 33 951.00 | 23 046.00 | 274 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 164.00 | | 124 164.00 | 124 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 238.00 | 3 292 238.00 | | 3 292 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469 600.00 | 1 469 600.00 | | 1 469 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 513.00 | 82 513.00 | | 82 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 253.00 | 400 253.00 | | 400 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 270.00 | 2 481 270.00 | | 2 481 270.00 |
VB T. V. A. | 1 858 145.00 | 1 858 145.00 | | 1 858 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 487 393.00 | 2 148 797.00 | 8 291 095.00 | 14 487 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 191.00 | 248 191.00 | | 248 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 309.00 | 452 309.00 | | 452 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 161.00 | 355 161.00 | | 355 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 146 884.00 | 5 146 884.00 | | 5 146 884.00 |
VW T.V.A. | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 154 543.00 | 7 691 783.00 | 8 415 259.00 | 20 154 543.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |