| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 385 570.00 | 1 094 379.00 | 291 191.00 | 1 385 570.00 |
AN Terrains | 20 578 812.00 | | 20 578 812.00 | 20 578 812.00 |
AP Constructions | 150 473 014.00 | 70 839 433.00 | 79 633 581.00 | 150 473 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 746 563.00 | 5 155 050.00 | 2 591 513.00 | 7 746 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 941 294.00 | 6 569 856.00 | 3 371 439.00 | 9 941 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 741.00 | | 342 741.00 | 342 741.00 |
BF Prêts | 237 350.00 | | 237 350.00 | 237 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 721 824.00 | 83 673 718.00 | 107 048 107.00 | 190 721 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 151.00 | 108 092.00 | 344 060.00 | 452 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 487.00 | 212 406.00 | 2 169 081.00 | 2 381 487.00 |
BZ Autres créances | 1 475 845.00 | | 1 475 845.00 | 1 475 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 907 381.00 | | 907 381.00 | 907 381.00 |
CF Disponibilités | 607 920.00 | | 607 920.00 | 607 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 512.00 | | 197 512.00 | 197 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 022 296.00 | 320 498.00 | 5 701 799.00 | 6 022 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 744 121.00 | 83 994 216.00 | 112 749 905.00 | 196 744 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | 15 000.00 | 1 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 13 114 715.00 | 12 892 534.00 | | 13 114 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 966.00 | 249 966.00 | | 350 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 971 618.00 | 46 224 424.00 | | 44 971 618.00 |
DL TOTAL (I) | 58 600 098.00 | 59 529 724.00 | | 58 600 098.00 |
DN Avances conditionnées | 33 798 487.00 | 33 429 757.00 | | 33 798 487.00 |
DO TOTAL (II) | 33 798 487.00 | 33 429 757.00 | | 33 798 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 167 813.00 | 5 252 190.00 | | 5 167 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 167 813.00 | 5 252 190.00 | | 5 167 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 298 647.00 | 11 761 928.00 | | 10 298 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 943.00 | 55 240.00 | | 68 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 256.00 | 1 968 466.00 | | 1 823 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 015.00 | 1 355 333.00 | | 1 698 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799 657.00 | 1 280 579.00 | | 799 657.00 |
EA Autres dettes | 491 312.00 | 538 184.00 | | 491 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 678.00 | 3 756.00 | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 183 508.00 | 16 963 487.00 | | 15 183 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 749 905.00 | 115 175 158.00 | | 112 749 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 772 992.00 | 7 357 271.00 | | 6 772 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 792.00 | | 155 792.00 | 155 792.00 |
FG Production vendue services | 19 330 705.00 | | 19 330 705.00 | 19 330 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 486 497.00 | | 19 486 497.00 | 19 486 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 092 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 691 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 210 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 343 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 195.00 | |
GE Autres charges | | | 66 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 239 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 430.00 | 118 641.00 | | 414 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 903.00 | 2 500.00 | | 4 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 333.00 | 147 254.00 | | 419 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 666.00 | 26 479.00 | | 55 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 234.00 | 568.00 | | 2 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 900.00 | 27 047.00 | | 57 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 433.00 | 120 207.00 | | 361 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 919.00 | 54 499.00 | | 140 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 205 601.00 | 22 344 559.00 | | 23 205 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 854 636.00 | 22 094 593.00 | | 22 854 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 966.00 | 249 966.00 | | 350 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 875 170.00 | | 1 920 097.00 | 188 875 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 807.00 | | 190 721 825.00 | 154 807.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 424.00 | | 189 082 425.00 | 74 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 371 597.00 | | 1 826 796.00 | 187 371 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 598.00 | | | 240 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 862 113.00 | 3 831 365.00 | 65 250.00 | 79 862 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 862 774.00 | 3 740 875.00 | 39 310.00 | 78 862 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 252 190.00 | 76 195.00 | 160 573.00 | 5 252 190.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 418.00 | 19 673.00 | | 88 418.00 |
6T Sur comptes clients | 217 052.00 | 69 133.00 | 73 779.00 | 217 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 960.00 | 103 806.00 | 73 779.00 | 335 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 588 150.00 | 180 001.00 | 234 352.00 | 5 588 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 381 487.00 | | | 2 381 487.00 |
VB T. V. A. | 203 159.00 | | | 203 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 512.00 | | | 197 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 845.00 | 4 054 845.00 | | 4 054 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |