| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 635.00 | 7 280.00 | 5 355.00 | 12 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 802 746.00 | 1 353 123.00 | 449 623.00 | 1 802 746.00 |
AN Terrains | 665 333.00 | | 665 333.00 | 665 333.00 |
AP Constructions | 3 811 277.00 | 531 528.00 | 3 279 748.00 | 3 811 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 756.00 | 463 146.00 | 52 610.00 | 515 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 313.00 | 139 070.00 | 18 244.00 | 157 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 889.00 | | 37 889.00 | 37 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 480 910.00 | 2 498 265.00 | 6 982 645.00 | 9 480 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 143.00 | | 290 143.00 | 290 143.00 |
BZ Autres créances | 4 925 122.00 | | 4 925 122.00 | 4 925 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CF Disponibilités | 3 780 973.00 | | 3 780 973.00 | 3 780 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 336.00 | | 240 336.00 | 240 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 295 114.00 | | 9 295 114.00 | 9 295 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 776 024.00 | 2 498 265.00 | 16 277 759.00 | 18 776 024.00 |
CU Autres participations | 2 473 961.00 | 4 118.00 | 2 469 843.00 | 2 473 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 692.00 | 124 692.00 | | 124 692.00 |
DH Report à nouveau | -2 434 609.00 | -105 678.00 | | -2 434 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 779.00 | -2 328 932.00 | | -202 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 187 304.00 | 6 390 083.00 | | 6 187 304.00 |
DP Provisions pour risques | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777 484.00 | 3 388 630.00 | | 2 777 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 646 649.00 | 4 226 409.00 | | 4 646 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 435.00 | 410 611.00 | | 227 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 782.00 | 645 633.00 | | 862 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
EA Autres dettes | 903 851.00 | 1 237 461.00 | | 903 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 826.00 | 31 442.00 | | 9 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 440 455.00 | 9 940 186.00 | | 9 440 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 277 759.00 | 16 980 269.00 | | 16 277 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 106 523.00 | 7 627 153.00 | | 7 106 523.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 208 000.00 | -1 696 000.00 | | 208 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 489 121.00 | | 6 489 121.00 | 6 489 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 716 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 504.00 | |
GE Autres charges | | | 168 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 277 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 436 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 519.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 196.00 | 540 689.00 | | 226 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 172.00 | 351 806.00 | | 377 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 150 666.00 | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 643.00 | 580 610.00 | | 253 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634 982.00 | 1 083 082.00 | | 634 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 528 304.00 | 3 421 286.00 | | 2 528 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 421.00 | 170 152.00 | | 3 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 136 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531 724.00 | 3 727 640.00 | | 2 531 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896 742.00 | -2 644 559.00 | | -1 896 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 175.00 | 12 645.00 | | 18 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -280 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 791 082.00 | 9 042 640.00 | | 8 791 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 993 861.00 | 11 371 572.00 | | 8 993 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 779.00 | -2 328 932.00 | | -202 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 989 125.00 | 779 076.00 | | 989 125.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 208 000.00 | -1 696 000.00 | | 208 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 208 000.00 | -1 696 000.00 | | 208 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 208 000.00 | -1 696 000.00 | | 208 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 469 655.00 | | 436 647.00 | 9 469 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 393.00 | 9 480 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 393.00 | 5 153 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761 463.00 | | 41 283.00 | 1 761 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 183 708.00 | | 395 364.00 | 5 183 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511 850.00 | | | 2 511 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 840.00 | 718 504.00 | 46 196.00 | 1 821 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 069.00 | 4 211.00 | | 3 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996 923.00 | 356 199.00 | | 996 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 847.00 | 358 093.00 | 46 196.00 | 821 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 253 643.00 | | 253 643.00 | 253 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 761.00 | | 253 643.00 | 257 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 761.00 | | 253 643.00 | 907 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 253 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 435.00 | 227 435.00 | | 227 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 207.00 | 308 207.00 | | 308 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 727.00 | 430 727.00 | | 430 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 851.00 | 903 851.00 | | 903 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
UX Autres créances clients | 290 143.00 | | | 290 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
VB T. V. A. | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 605 470.00 | | | 1 605 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 774 049.00 | 440 117.00 | 1 483 696.00 | 2 774 049.00 |
VI Groupe et associés | 4 637 283.00 | 4 637 283.00 | | 4 637 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 559.00 | | | 612 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643 158.00 | | | 1 643 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601 200.00 | | | 1 601 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 336.00 | | | 240 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 493 489.00 | 5 455 601.00 | 37 889.00 | 5 493 489.00 |
VW T.V.A. | 109 779.00 | 109 779.00 | | 109 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 440 455.00 | 7 106 523.00 | 1 483 696.00 | 9 440 455.00 |