| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 772 233.00 | 1 713 503.00 | 58 730.00 | 1 772 233.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 85 000.00 | |
AN Terrains | 665 333.00 | | 665 333.00 | 665 333.00 |
AP Constructions | 3 992 306.00 | 1 125 284.00 | 2 867 022.00 | 3 992 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 414.00 | 190 004.00 | 1 273 410.00 | 1 463 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 375.00 | 49 820.00 | 33 555.00 | 83 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 653.00 | | 45 653.00 | 45 653.00 |
AX Avances et acomptes | 31 536.00 | | 31 536.00 | 31 536.00 |
BF Prêts | 362 015.00 | | 362 015.00 | 362 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 612.00 | | 46 612.00 | 46 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 374 905.00 | 3 754 819.00 | 7 620 085.00 | 11 374 905.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 708 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 150.00 | | 156 150.00 | 156 150.00 |
BZ Autres créances | 6 008 831.00 | 400 000.00 | 5 608 831.00 | 6 008 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 009 722.00 | | 5 009 722.00 | 5 009 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 796.00 | | 190 796.00 | 190 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 424 698.00 | 400 000.00 | 11 024 698.00 | 11 424 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 799 603.00 | 4 154 819.00 | 18 644 784.00 | 22 799 603.00 |
CU Autres participations | 2 899 793.00 | 663 573.00 | 2 236 220.00 | 2 899 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 702.00 | 124 692.00 | | 263 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
DH Report à nouveau | | -1 209 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 551.00 | 2 780 209.00 | | 1 321 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 477 238.00 | 10 395 687.00 | | 10 477 238.00 |
DP Provisions pour risques | 202 000.00 | 252 000.00 | | 202 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 343.00 | 252 000.00 | | 219 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 315.00 | 1 724 947.00 | | 2 209 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 376 632.00 | 4 108 369.00 | | 3 376 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 952.00 | 454 687.00 | | 202 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 463.00 | 1 213 422.00 | | 1 107 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
EA Autres dettes | 989 093.00 | 751 676.00 | | 989 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 000.00 | 4 000.00 | | 194 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 948 203.00 | 8 253 101.00 | | 7 948 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 644 784.00 | 18 900 788.00 | | 18 644 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 115 713.00 | 6 977 746.00 | | 6 115 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 557.00 | 1 875.00 | | 3 557.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 429 000.00 | 2 792 000.00 | | 2 429 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 525.00 | 7 525.00 | |
FG Production vendue services | 7 554 214.00 | | 7 554 214.00 | 7 554 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 554 214.00 | 7 525.00 | 7 561 739.00 | 7 554 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 372 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 199 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 160 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 000.00 | |
GE Autres charges | | | 175 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 259 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 909 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 909 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 976 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 807.00 | 351 057.00 | | 257 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349 769.00 | 89 317.00 | | 349 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 41 840.00 | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 776.00 | 331 157.00 | | 399 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 229.00 | 1 111 916.00 | | 264 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 572.00 | 1 127 350.00 | | 281 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 204.00 | -796 193.00 | | 118 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -455 031.00 | -457 522.00 | | -455 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 514 467.00 | 11 221 638.00 | | 10 514 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 192 916.00 | 8 441 430.00 | | 9 192 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 551.00 | 2 780 209.00 | | 1 321 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 819 895.00 | 1 455 016.00 | | 1 819 895.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 260 123.00 | 159 012.00 | | 260 123.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 429 000.00 | 2 792 000.00 | | 2 429 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 429 000.00 | 2 792 000.00 | | 2 429 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 572 574.00 | | 1 418 031.00 | 10 572 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 066.00 | 3 308 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 235.00 | 11 374 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 719.00 | 1 772 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 451.00 | 6 281 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851 278.00 | | 22 673.00 | 1 851 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 480 816.00 | | 1 290 717.00 | 5 480 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 227 845.00 | | 104 641.00 | 3 227 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 289 643.00 | 306 229.00 | 504 626.00 | 3 289 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775 001.00 | 40 221.00 | 101 719.00 | 1 775 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 008.00 | 266 009.00 | 402 907.00 | 1 502 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 000.00 | 17 343.00 | 50 000.00 | 252 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 584.00 | 976 989.00 | | 86 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 584.00 | 994 332.00 | 50 000.00 | 338 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 576 989.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 343.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 952.00 | 202 952.00 | | 202 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 178.00 | 386 178.00 | | 386 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 250.00 | 322 250.00 | | 322 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 620.00 | 200 620.00 | | 200 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 747.00 | 62 747.00 | | 62 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 093.00 | 989 093.00 | | 989 093.00 |
UP Prêts | 362 015.00 | | 362 015.00 | 362 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 612.00 | | 46 612.00 | 46 612.00 |
UX Autres créances clients | 156 150.00 | 156 150.00 | | 156 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VB T. V. A. | 427 145.00 | 427 145.00 | | 427 145.00 |
VC Groupe et associés | 2 914 376.00 | 2 914 376.00 | | 2 914 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 205 758.00 | 373 269.00 | 1 557 265.00 | 2 205 758.00 |
VI Groupe et associés | 3 371 411.00 | 3 371 411.00 | | 3 371 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327 298.00 | 1 327 298.00 | | 1 327 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316 397.00 | 1 316 397.00 | | 1 316 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 796.00 | 190 796.00 | | 190 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 764 404.00 | 6 355 776.00 | 408 627.00 | 6 764 404.00 |
VW T.V.A. | 155 654.00 | 155 654.00 | | 155 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 948 203.00 | 6 115 713.00 | 1 557 265.00 | 7 948 203.00 |