| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077 268.00 | 1 812 931.00 | 264 337.00 | 2 077 268.00 |
AH Fonds commercial | 53 003.00 | 14 134.00 | 38 869.00 | 53 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
AN Terrains | 149 553.00 | | 149 553.00 | 149 553.00 |
AP Constructions | 1 929 186.00 | 695 891.00 | 1 233 295.00 | 1 929 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559 774.00 | 650 460.00 | 1 909 313.00 | 2 559 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 430.00 | 58 004.00 | 25 426.00 | 83 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
BF Prêts | 312 741.00 | | 312 741.00 | 312 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 801.00 | | 45 801.00 | 45 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 809 066.00 | 3 651 080.00 | 6 157 986.00 | 9 809 066.00 |
BT Marchandises | | | 7 796 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 857.00 | 15 059.00 | 278 798.00 | 293 857.00 |
BZ Autres créances | 11 833 458.00 | | 11 833 458.00 | 11 833 458.00 |
CF Disponibilités | 9 379 288.00 | | 9 379 288.00 | 9 379 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 595.00 | | 201 595.00 | 201 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 708 198.00 | 15 059.00 | 21 693 139.00 | 21 708 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 517 265.00 | 3 666 139.00 | 27 851 126.00 | 31 517 265.00 |
CU Autres participations | 2 566 279.00 | 407 024.00 | 2 159 255.00 | 2 566 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 565.00 | 329 780.00 | | 381 565.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 271 378.00 | 1 287 457.00 | | 2 271 378.00 |
DG Autres réserves | 8 996 000.00 | 5 362 000.00 | | 8 996 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041 876.00 | 1 035 706.00 | | 2 041 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 474 820.00 | 11 472 944.00 | | 13 474 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 291 202.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 172.00 | 291 202.00 | | 25 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 734 476.00 | 9 518 728.00 | | 8 734 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181 902.00 | 1 821 871.00 | | 3 181 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 230.00 | 1 130 670.00 | | 986 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 025.00 | 716 050.00 | | 1 437 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 965.00 | 34 947.00 | | 10 965.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 86 034.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 351 134.00 | 13 308 301.00 | | 14 351 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 851 126.00 | 25 072 447.00 | | 27 851 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 503 344.00 | 12 639 265.00 | | 7 503 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 002.00 | 5 884.00 | | 6 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
FD Production vendue biens | -17 767.00 | | -17 767.00 | -17 767.00 |
FG Production vendue services | 7 608 728.00 | | 7 608 728.00 | 7 608 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 604 658.00 | | 7 604 658.00 | 7 604 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 997 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 534 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 124 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 207 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 724 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 280.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 404 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 323 471.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 090.00 | 75 234.00 | | 48 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 001.00 | | | 3 700 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 242.00 | 17 343.00 | | 412 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160 333.00 | 92 577.00 | | 4 160 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 251.00 | 373 832.00 | | 222 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043 890.00 | | | 2 043 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 172.00 | 89 202.00 | | 25 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 312.00 | 463 034.00 | | 2 291 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 869 021.00 | -370 456.00 | | 1 869 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | 371.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 672.00 | 58 119.00 | | 77 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 635 569.00 | 11 355 529.00 | | 12 635 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 593 693.00 | 10 319 823.00 | | 10 593 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 041 876.00 | 1 035 706.00 | | 2 041 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 463 708.00 | 1 661 306.00 | | 1 463 708.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 259 887.00 | 259 832.00 | | 259 887.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 704 000.00 | -3 145 000.00 | | 3 704 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 704 000.00 | -3 145 000.00 | | 3 704 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 704 000.00 | -3 145 000.00 | | 3 704 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 546 235.00 | | 1 467 305.00 | 15 546 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 435 603.00 | 2 924 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 806.00 | 7 041 668.00 | 9 809 066.00 | 162 806.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 281.00 | 2 130 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 806.00 | 2 598 784.00 | 4 741 339.00 | 162 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913 573.00 | | 223 979.00 | 1 913 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 637 604.00 | | 865 325.00 | 6 637 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 982 424.00 | | 378 000.00 | 6 982 424.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 162 806.00 | | | 162 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 546 928.00 | 487 648.00 | 790 520.00 | 3 546 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747 816.00 | 86 531.00 | 7 281.00 | 1 747 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 477.00 | 401 117.00 | 783 239.00 | 1 786 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 242.00 | 25 172.00 | 412 242.00 | 412 242.00 |
6T Sur comptes clients | 19 401.00 | 3 299.00 | 7 642.00 | 19 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 428 449.00 | 408 264.00 | 2 414 631.00 | 2 428 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 840 691.00 | 433 436.00 | 2 826 873.00 | 2 840 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 299.00 | 7 642.00 | |
UG ‐ Financières | | 404 965.00 | 2 406 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 172.00 | 412 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 230.00 | 986 230.00 | | 986 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 037.00 | 526 037.00 | | 526 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 164.00 | 336 164.00 | | 336 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396 433.00 | 396 433.00 | | 396 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UP Prêts | 312 741.00 | 25 221.00 | 287 520.00 | 312 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 801.00 | | 45 801.00 | 45 801.00 |
UX Autres créances clients | 275 786.00 | 275 786.00 | | 275 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
VB T. V. A. | 349 427.00 | 349 427.00 | | 349 427.00 |
VC Groupe et associés | 9 128 706.00 | 9 128 706.00 | | 9 128 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 728 474.00 | 1 880 684.00 | 6 847 790.00 | 8 728 474.00 |
VI Groupe et associés | 3 145 304.00 | 3 145 304.00 | | 3 145 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 869 000.00 | | | 869 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 653 370.00 | | | 1 653 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433 389.00 | 433 389.00 | | 433 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857 394.00 | 1 857 394.00 | | 1 857 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 595.00 | 201 595.00 | | 201 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 687 453.00 | 12 336 061.00 | 351 392.00 | 12 687 453.00 |
VW T.V.A. | 142 256.00 | 142 256.00 | | 142 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 351 134.00 | 7 503 344.00 | 6 847 790.00 | 14 351 134.00 |