| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860 570.00 | 1 744 108.00 | 116 461.00 | 1 860 570.00 |
AH Fonds commercial | 53 003.00 | 3 707.00 | 49 296.00 | 53 003.00 |
AN Terrains | 665 333.00 | | 665 333.00 | 665 333.00 |
AP Constructions | 3 992 306.00 | 1 333 951.00 | 2 658 355.00 | 3 992 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 154.00 | 391 191.00 | 1 332 964.00 | 1 724 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 004.00 | 61 335.00 | 31 669.00 | 93 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 806.00 | | 162 806.00 | 162 806.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 337 571.00 | | 2 337 571.00 | 2 337 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 585.00 | | 49 585.00 | 49 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 546 235.00 | 5 955 976.00 | 9 590 259.00 | 15 546 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 273.00 | | 415 273.00 | 415 273.00 |
BZ Autres créances | 5 627 642.00 | | 5 627 642.00 | 5 627 642.00 |
CF Disponibilités | 9 313 023.00 | | 9 313 023.00 | 9 313 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 249.00 | | 126 249.00 | 126 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 482 187.00 | | 15 482 187.00 | 15 482 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 028 422.00 | 5 955 976.00 | 25 072 447.00 | 31 028 422.00 |
CU Autres participations | 4 595 268.00 | 2 409 048.00 | 2 186 220.00 | 4 595 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 780.00 | 263 702.00 | | 329 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 287 457.00 | 31 984.00 | | 1 287 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 706.00 | 1 321 551.00 | | 1 035 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 000.00 | 160 000.00 | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 472 944.00 | 10 477 238.00 | | 11 472 944.00 |
DP Provisions pour risques | 291 202.00 | 202 000.00 | | 291 202.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 343.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 291 202.00 | 219 343.00 | | 291 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 518 728.00 | 2 209 315.00 | | 9 518 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 871.00 | 3 376 632.00 | | 1 821 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 670.00 | 202 952.00 | | 1 130 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 050.00 | 1 107 463.00 | | 716 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 947.00 | 62 747.00 | | 34 947.00 |
EA Autres dettes | 86 034.00 | 989 093.00 | | 86 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 308 301.00 | 7 948 203.00 | | 13 308 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 072 447.00 | 18 644 784.00 | | 25 072 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 639 265.00 | 6 115 713.00 | | 12 639 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 884.00 | 3 557.00 | | 5 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 891 270.00 | | 7 891 270.00 | 7 891 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 891 270.00 | | 7 891 270.00 | 7 891 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 493 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 956 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 180 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 308.00 | |
GE Autres charges | | | 139 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 849 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 312 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 769 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 830 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 471.00 | 257 807.00 | | 323 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 234.00 | 349 769.00 | | 75 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 343.00 | 50 000.00 | | 17 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 577.00 | 399 776.00 | | 92 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 832.00 | 264 229.00 | | 373 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 202.00 | 17 343.00 | | 89 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 034.00 | 281 572.00 | | 463 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 456.00 | 118 204.00 | | -370 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371.00 | | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 119.00 | -455 031.00 | | 58 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 355 529.00 | 10 514 467.00 | | 11 355 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 319 823.00 | 9 192 916.00 | | 10 319 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 706.00 | 1 321 551.00 | | 1 035 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 661 306.00 | 1 819 895.00 | | 1 661 306.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 259 832.00 | 260 123.00 | | 259 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 374 915.00 | | 5 017 179.00 | 11 374 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 970.00 | 6 982 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 546.00 | 814 314.00 | 15 546 235.00 | 31 546.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 913 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 546.00 | 705 344.00 | 6 637 604.00 | 31 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 772 233.00 | | 141 340.00 | 1 772 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 281 627.00 | | 1 092 866.00 | 6 281 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308 420.00 | | 3 782 973.00 | 3 308 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091 246.00 | 461 308.00 | 5 627.00 | 3 091 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713 503.00 | 34 313.00 | | 1 713 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 109.00 | 426 995.00 | 5 627.00 | 1 365 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 343.00 | 89 202.00 | 17 343.00 | 219 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063 573.00 | 1 830 000.00 | 484 525.00 | 1 063 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282 916.00 | 1 919 202.00 | 501 868.00 | 1 282 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 830 000.00 | 484 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 202.00 | 17 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 670.00 | 1 130 670.00 | | 1 130 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 336.00 | 281 336.00 | | 281 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 750.00 | 221 750.00 | | 221 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 034.00 | 86 034.00 | | 86 034.00 |
UP Prêts | 2 337 571.00 | 2 024 830.00 | 312 741.00 | 2 337 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 585.00 | | 49 585.00 | 49 585.00 |
UX Autres créances clients | 415 273.00 | 415 273.00 | | 415 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 197 678.00 | 197 678.00 | | 197 678.00 |
VC Groupe et associés | 3 489 851.00 | 3 489 851.00 | | 3 489 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 512 844.00 | 8 843 808.00 | 649 079.00 | 9 512 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 639.00 | 1 790 639.00 | | 1 790 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870 012.00 | 439 024.00 | 430 988.00 | 870 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 150.00 | 1 048 150.00 | | 1 048 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 249.00 | 126 249.00 | | 126 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 556 320.00 | 7 763 006.00 | 793 314.00 | 8 556 320.00 |
VW T.V.A. | 172 941.00 | 172 941.00 | | 172 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 308 301.00 | 12 639 265.00 | 649 079.00 | 13 308 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |