| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 985 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 12 635.00 | 11 492.00 | 1 143.00 | 12 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830 308.00 | 1 666 379.00 | 163 930.00 | 1 830 308.00 |
AN Terrains | 665 333.00 | | 665 333.00 | 665 333.00 |
AP Constructions | 3 811 277.00 | 722 092.00 | 3 089 185.00 | 3 811 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 019.00 | 524 658.00 | 116 362.00 | 641 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 882.00 | 54 052.00 | 43 830.00 | 97 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 889.00 | | 37 889.00 | 37 889.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 17 332 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407 448.00 | | 407 448.00 | 407 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 425 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 439 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 138 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 258 272.00 | | 258 272.00 | 258 272.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 15 091 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 470 000.00 | |
CU Autres participations | 2 799 352.00 | 86 584.00 | 2 712 768.00 | 2 799 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 692.00 | 124 692.00 | | 124 692.00 |
DH Report à nouveau | -2 637 388.00 | -2 434 609.00 | | -2 637 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 174.00 | -202 779.00 | | 1 428 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 13 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 394 000.00 | 11 489 000.00 | | 13 394 000.00 |
DP Provisions pour risques | 252 000.00 | 650 000.00 | | 252 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 221 000.00 | 1 445 000.00 | | 1 221 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 336 085.00 | 2 777 484.00 | | 2 336 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 530 000.00 | 6 183 000.00 | | 5 530 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 624 000.00 | 7 958 000.00 | | 7 624 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896 000.00 | 3 385 000.00 | | 3 896 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 000.00 | 195 000.00 | | 325 000.00 |
EA Autres dettes | 476 000.00 | 1 108 000.00 | | 476 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 850 000.00 | 18 829 000.00 | | 17 850 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 470 000.00 | 31 763 000.00 | | 32 470 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 303 811.00 | 7 106 523.00 | | 8 303 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 906 000.00 | 208 000.00 | | 1 906 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 676.00 | | 223 676.00 | 223 676.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 383 008.00 | | 6 383 008.00 | 6 383 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 049 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 565 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 351 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 914 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 048 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 618 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 722 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 843 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 813 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 482 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 056.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 655 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 560.00 | 377 172.00 | | 246 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 480.00 | 4 167.00 | | 12 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000.00 | 253 643.00 | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 000.00 | 1 169 000.00 | | 1 182 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039 541.00 | 2 528 304.00 | | 1 039 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 607.00 | 3 421.00 | | 12 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755 000.00 | 822 000.00 | | 1 755 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573 000.00 | 347 000.00 | | -573 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 249 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 000.00 | 27 000.00 | | 176 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 853 459.00 | 8 791 082.00 | | 9 853 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 425 285.00 | 8 993 861.00 | | 8 425 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 174.00 | -202 779.00 | | 1 428 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 068 258.00 | 989 125.00 | | 1 068 258.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 906 000.00 | 208 000.00 | | 1 906 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 906 000.00 | 208 000.00 | | 1 906 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 906 000.00 | 208 000.00 | | 1 906 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 480 910.00 | | 926 909.00 | 9 480 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 059.00 | 3 237 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 124.00 | 10 299 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 193.00 | 1 830 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 872.00 | 5 219 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802 746.00 | | 34 756.00 | 1 802 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 153 680.00 | | 164 703.00 | 5 153 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511 850.00 | | 727 450.00 | 2 511 850.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 280.00 | 4 211.00 | | 7 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353 123.00 | 320 449.00 | 7 193.00 | 1 353 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | 402 000.00 | 600 000.00 | 650 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 398 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 118.00 | 482 993.00 | 2 059.00 | 4 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 118.00 | 884 993.00 | 602 059.00 | 654 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 468.00 | -853 643.00 | |
UG ‐ Financières | | 84 525.00 | 2 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402 000.00 | 853 643.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 068.00 | 378 068.00 | | 378 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 510.00 | 516 510.00 | | 516 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 439.00 | 375 439.00 | | 375 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 113.00 | 109 113.00 | | 109 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 211.00 | 635 211.00 | | 635 211.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
UX Autres créances clients | 379 147.00 | | | 379 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
VB T. V. A. | 72 989.00 | | | 72 989.00 |
VC Groupe et associés | 2 430 140.00 | | | 2 430 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333 933.00 | 610 861.00 | 1 085 394.00 | 2 333 933.00 |
VI Groupe et associés | 5 477 536.00 | 5 477 536.00 | | 5 477 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937 159.00 | | | 1 937 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272 245.00 | | | 1 272 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 272.00 | | | 258 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 827 745.00 | 6 389 856.00 | 437 889.00 | 6 827 745.00 |
VW T.V.A. | 159 197.00 | 159 197.00 | | 159 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 026 883.00 | 8 303 811.00 | 1 085 394.00 | 10 026 883.00 |