| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 851 278.00 | 1 775 001.00 | 76 278.00 | 1 851 278.00 |
AN Terrains | 665 333.00 | | 665 333.00 | 665 333.00 |
AP Constructions | 3 960 598.00 | 919 104.00 | 3 041 495.00 | 3 960 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 088.00 | 535 093.00 | 115 994.00 | 651 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 998.00 | 47 811.00 | 37 188.00 | 84 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 798.00 | | 118 798.00 | 118 798.00 |
BF Prêts | 386 081.00 | | 386 081.00 | 386 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 572 573.00 | 3 376 227.00 | 7 196 346.00 | 10 572 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 555.00 | | 142 555.00 | 142 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 644.00 | | 229 644.00 | 229 644.00 |
BZ Autres créances | 4 987 935.00 | | 4 987 935.00 | 4 987 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CF Disponibilités | 6 044 149.00 | | 6 044 149.00 | 6 044 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 759.00 | | 249 759.00 | 249 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 704 442.00 | | 11 704 442.00 | 11 704 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 277 015.00 | 3 376 227.00 | 18 900 788.00 | 22 277 015.00 |
CU Autres participations | 2 799 352.00 | 86 584.00 | 2 712 768.00 | 2 799 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 692.00 | 124 692.00 | | 124 692.00 |
DH Report à nouveau | -1 209 214.00 | -2 637 388.00 | | -1 209 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 780 209.00 | 1 428 174.00 | | 2 780 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 395 687.00 | 7 615 478.00 | | 10 395 687.00 |
DP Provisions pour risques | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 252 000.00 | 452 000.00 | | 252 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 947.00 | 2 336 085.00 | | 1 724 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108 369.00 | 5 485 590.00 | | 4 108 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 687.00 | 378 068.00 | | 454 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 422.00 | 1 187 129.00 | | 1 213 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 751 676.00 | 635 211.00 | | 751 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 253 101.00 | 10 026 883.00 | | 8 253 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 900 788.00 | 18 094 360.00 | | 18 900 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 977 746.00 | 8 303 811.00 | | 6 977 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 875.00 | 2 152.00 | | 1 875.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 792 000.00 | 1 906 000.00 | | 2 792 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 707.00 | | 136 707.00 | 136 707.00 |
FG Production vendue services | 7 123 999.00 | | 7 123 999.00 | 7 123 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 260 706.00 | | 7 260 706.00 | 7 260 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 383 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 020 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 254 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 179 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 629 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 467 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 398 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 869 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 727 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 118 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 057.00 | 241 278.00 | | 351 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 317.00 | 246 560.00 | | 89 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 840.00 | 12 480.00 | | 41 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 600 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 157.00 | 859 040.00 | | 331 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111 916.00 | 1 039 541.00 | | 1 111 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 435.00 | 12 607.00 | | 15 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 402 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 350.00 | 1 454 149.00 | | 1 127 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796 193.00 | -595 109.00 | | -796 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | -971.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -457 522.00 | -450 380.00 | | -457 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 221 638.00 | 9 853 459.00 | | 11 221 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 441 430.00 | 8 425 285.00 | | 8 441 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 780 209.00 | 1 428 174.00 | | 2 780 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 455 016.00 | 1 068 258.00 | | 1 455 016.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 159 012.00 | 7 024.00 | | 159 012.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 792 000.00 | 1 906 000.00 | | 2 792 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 792 000.00 | 1 906 000.00 | | 2 792 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 792 000.00 | 1 906 000.00 | | 2 792 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 299 695.00 | | 365 297.00 | 10 299 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 040.00 | 3 227 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 419.00 | 10 572 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 640.00 | 1 851 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 739.00 | 5 480 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 308.00 | | 34 610.00 | 1 830 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 219 511.00 | | 309 043.00 | 5 219 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237 241.00 | | 21 644.00 | 3 237 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 672.00 | 358 756.00 | 47 785.00 | 2 978 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 492.00 | 1 143.00 | | 11 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666 379.00 | 122 262.00 | 13 640.00 | 1 666 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 802.00 | 235 351.00 | 34 145.00 | 1 300 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 9.00 | | | 9.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 000.00 | | 200 000.00 | 452 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 398 468.00 | | 398 488.00 | 398 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 052.00 | | 398 468.00 | 485 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 052.00 | | 598 468.00 | 937 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 398 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 687.00 | 454 687.00 | | 454 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 493.00 | 569 493.00 | | 569 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 415.00 | 418 415.00 | | 418 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 814.00 | 88 814.00 | | 88 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 676.00 | 751 676.00 | | 751 676.00 |
UP Prêts | 386 081.00 | 24 066.00 | 362 015.00 | 386 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
UX Autres créances clients | 229 644.00 | 229 644.00 | | 229 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 111 015.00 | 111 015.00 | | 111 015.00 |
VC Groupe et associés | 1 590 664.00 | 1 590 664.00 | | 1 590 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 072.00 | 447 716.00 | 850 237.00 | 1 723 072.00 |
VI Groupe et associés | 4 101 899.00 | 4 101 899.00 | | 4 101 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 880 055.00 | 1 880 055.00 | | 1 880 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373 202.00 | 1 373 202.00 | | 1 373 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 759.00 | 249 759.00 | | 249 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 895 831.00 | 5 491 404.00 | 404 427.00 | 5 895 831.00 |
VW T.V.A. | 113 667.00 | 113 667.00 | | 113 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 253 101.00 | 6 977 746.00 | 850 237.00 | 8 253 101.00 |