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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
AP Constructions | 1 524 512.00 | 720 104.00 | 804 407.00 | 1 524 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 329.00 | 65 235.00 | 35 094.00 | 100 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 550.00 | 77 940.00 | 109 611.00 | 187 550.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 114.00 | 900 032.00 | 1 062 082.00 | 1 962 114.00 |
BZ Autres créances | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CF Disponibilités | 93 771.00 | | 93 771.00 | 93 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 804.00 | | 162 804.00 | 162 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 919.00 | 900 032.00 | 1 224 887.00 | 2 124 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
DH Report à nouveau | -36 901.00 | | | -36 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 778.00 | -36 901.00 | | 2 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 094.00 | 77 549.00 | | 70 094.00 |
DL TOTAL (I) | 78 542.00 | 83 219.00 | | 78 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 429.00 | 921 676.00 | | 804 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 725.00 | 202 493.00 | | 272 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 958.00 | 38 658.00 | | 33 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 946.00 | 25 902.00 | | 14 946.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 221.00 | 17 870.00 | | 20 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 345.00 | 1 206 665.00 | | 1 146 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 887.00 | 1 289 885.00 | | 1 224 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 905.00 | | 33 209.00 | 1 928 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 970.00 | | | 103 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 181.00 | | 33 209.00 | 1 788 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 547.00 | 162 485.00 | | 737 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 200.00 | 3 553.00 | | 33 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 347.00 | 158 932.00 | | 704 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 429.00 | 123 262.00 | 293 621.00 | 804 429.00 |
VI Groupe et associés | 272 247.00 | 272 247.00 | | 272 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 247.00 | | | 117 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 247.00 | | | 272 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 034.00 | 69 034.00 | | 69 034.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 345.00 | 465 177.00 | 293 621.00 | 1 146 345.00 |