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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
AP Constructions | 1 727 060.00 | 1 030 484.00 | 696 577.00 | 1 727 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 380.00 | 136 115.00 | 65 265.00 | 201 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 893.00 | 283 825.00 | 233 069.00 | 516 893.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 404.00 | 1 450 424.00 | 1 098 981.00 | 2 549 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BZ Autres créances | 85 453.00 | | 85 453.00 | 85 453.00 |
CF Disponibilités | 283 619.00 | | 283 619.00 | 283 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 631.00 | | 55 631.00 | 55 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 799.00 | | 425 799.00 | 425 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 204.00 | 1 450 424.00 | 1 524 780.00 | 2 975 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 804.00 | 184 804.00 | | 184 804.00 |
DH Report à nouveau | -44 929.00 | | | -44 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 158.00 | -44 929.00 | | -32 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 821.00 | 40 276.00 | | 32 821.00 |
DL TOTAL (I) | 151 539.00 | 191 151.00 | | 151 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 781.00 | 847 905.00 | | 791 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 716.00 | 113 000.00 | | 103 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 961.00 | 31 806.00 | | 65 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 169.00 | 34 961.00 | | 27 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 490.00 | 6 242.00 | | 17 490.00 |
EA Autres dettes | 352 223.00 | 446 035.00 | | 352 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 901.00 | 9 973.00 | | 14 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 241.00 | 1 489 922.00 | | 1 373 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 780.00 | 1 681 073.00 | | 1 524 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158 979.00 | |
FD Production vendue biens | | | 861 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 209 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 276.00 | 17 795.00 | | 13 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812.00 | 774.00 | | 2 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 464.00 | 17 021.00 | | 10 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 028.00 | 863 572.00 | | 1 097 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 187.00 | 908 501.00 | | 1 129 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 158.00 | -44 929.00 | | -32 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 324.00 | | 135 747.00 | 2 430 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 667.00 | 2 549 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 667.00 | 2 445 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 970.00 | | | 103 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 254.00 | | 135 747.00 | 2 326 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 987.00 | 209 437.00 | 1 450 424.00 | 1 240 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 987.00 | 209 437.00 | 1 450 424.00 | 1 240 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 305.00 | 454 305.00 | | 454 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 781.00 | 99 826.00 | 599 077.00 | 791 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 972.00 | | | 243 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 097.00 | | | 300 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 453.00 | 85 453.00 | | 85 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 280.00 | 142 180.00 | 100.00 | 142 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 241.00 | 681 286.00 | 599 077.00 | 1 373 241.00 |