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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
AP Constructions | 1 691 159.00 | 893 719.00 | 797 439.00 | 1 691 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 095.00 | 85 210.00 | 47 885.00 | 133 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 332.00 | 135 454.00 | 154 879.00 | 290 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 556.00 | 1 114 383.00 | 1 104 174.00 | 2 218 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
CF Disponibilités | 214 941.00 | | 214 941.00 | 214 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 292.00 | | 289 292.00 | 289 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 848.00 | 1 114 383.00 | 1 393 465.00 | 2 507 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
DH Report à nouveau | -22 576.00 | -34 124.00 | | -22 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 858.00 | 11 548.00 | | 98 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 185.00 | 62 639.00 | | 55 185.00 |
DL TOTAL (I) | 174 038.00 | 82 634.00 | | 174 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 021.00 | 829 294.00 | | 712 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 231.00 | 378 773.00 | | 372 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 741.00 | 56 456.00 | | 77 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 977.00 | 23 014.00 | | 27 977.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 157.00 | 21 330.00 | | 28 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 428.00 | 1 308 867.00 | | 1 219 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 465.00 | 1 391 501.00 | | 1 393 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 035.00 | | 129 498.00 | 2 127 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 977.00 | 2 218 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 977.00 | 2 114 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 970.00 | | | 103 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 065.00 | | 129 498.00 | 2 023 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 384.00 | 150 975.00 | 37 977.00 | 1 001 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 384.00 | 150 975.00 | 37 977.00 | 1 001 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 741.00 | 77 741.00 | | 77 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 079.00 | 373 079.00 | | 373 079.00 |
UX Autres créances clients | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 021.00 | 87 373.00 | 368 716.00 | 712 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 428.00 | 594 779.00 | 368 716.00 | 1 219 428.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |