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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
AP Constructions | 1 725 224.00 | 897 511.00 | 827 713.00 | 1 725 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 671.00 | 115 573.00 | 64 098.00 | 179 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 357.00 | 227 904.00 | 180 454.00 | 408 357.00 |
AX Avances et acomptes | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 324.00 | 1 240 987.00 | 1 189 337.00 | 2 430 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
BZ Autres créances | 117 566.00 | | 117 566.00 | 117 566.00 |
CF Disponibilités | 303 165.00 | | 303 165.00 | 303 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 737.00 | | 491 737.00 | 491 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 060.00 | 1 240 987.00 | 1 681 073.00 | 2 922 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 804.00 | 107 853.00 | | 184 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 929.00 | 76 951.00 | | -44 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 276.00 | 47 730.00 | | 40 276.00 |
DL TOTAL (I) | 191 151.00 | 243 534.00 | | 191 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 905.00 | 624 649.00 | | 847 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 000.00 | 364 395.00 | | 113 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 806.00 | 124 398.00 | | 31 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 961.00 | 44 282.00 | | 34 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 242.00 | 27 360.00 | | 6 242.00 |
EA Autres dettes | 446 035.00 | 2 824.00 | | 446 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 922.00 | 1 243 849.00 | | 1 489 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 073.00 | 1 487 383.00 | | 1 681 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | 658 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 796 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 795.00 | 79 491.00 | | 17 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 2 728.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 021.00 | 76 763.00 | | 17 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 183.00 | 25 371.00 | | -24 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 572.00 | 1 100 036.00 | | 863 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 501.00 | 1 023 085.00 | | 908 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 929.00 | 76 951.00 | | -44 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 012.00 | | 310 057.00 | 2 198 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 746.00 | 2 430 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 746.00 | 2 326 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 970.00 | | | 103 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 042.00 | | 309 957.00 | 2 094 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 461.00 | 189 486.00 | 27 960.00 | 1 079 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 461.00 | 189 486.00 | 27 960.00 | 1 079 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 036.00 | 446 036.00 | | 446 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 905.00 | 62 832.00 | 553 110.00 | 847 905.00 |
VI Groupe et associés | 100 901.00 | 100 901.00 | | 100 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 972.00 | | | 243 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 566.00 | 117 566.00 | | 117 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 671.00 | 188 571.00 | 100.00 | 188 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 922.00 | 704 848.00 | 553 110.00 | 1 489 922.00 |