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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
AP Constructions | 1 523 786.00 | 802 986.00 | 720 800.00 | 1 523 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 644.00 | 97 413.00 | 41 232.00 | 138 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 825.00 | 179 062.00 | 202 764.00 | 381 825.00 |
AX Avances et acomptes | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 012.00 | 1 079 461.00 | 1 118 551.00 | 2 198 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
BZ Autres créances | 51 546.00 | | 51 546.00 | 51 546.00 |
CF Disponibilités | 215 989.00 | | 215 989.00 | 215 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 842.00 | | 60 842.00 | 60 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 832.00 | | 368 832.00 | 368 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 844.00 | 1 079 461.00 | 1 487 383.00 | 2 566 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 853.00 | 31 571.00 | | 107 853.00 |
DH Report à nouveau | | -22 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 951.00 | 98 858.00 | | 76 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 730.00 | 55 185.00 | | 47 730.00 |
DL TOTAL (I) | 243 534.00 | 174 038.00 | | 243 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 649.00 | 712 021.00 | | 624 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 395.00 | 372 231.00 | | 364 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 940.00 | | | 55 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 398.00 | 77 741.00 | | 124 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 282.00 | 27 977.00 | | 44 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | 1 301.00 | | 2 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 243 849.00 | 1 219 428.00 | | 1 243 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 383.00 | 1 393 465.00 | | 1 487 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 556.00 | | 183 876.00 | 2 218 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 420.00 | 2 198 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 420.00 | 2 094 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 970.00 | | | 103 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 586.00 | | 183 876.00 | 2 114 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 383.00 | 169 498.00 | 204 420.00 | 1 114 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 383.00 | 169 498.00 | 204 420.00 | 1 114 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 398.00 | 124 398.00 | | 124 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 649.00 | 89 249.00 | 362 844.00 | 624 649.00 |
VI Groupe et associés | 363 990.00 | 363 990.00 | | 363 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 843.00 | 152 843.00 | | 152 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 908.00 | 652 508.00 | 362 844.00 | 1 187 908.00 |