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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 790.00 | 1 260.00 | 5 530.00 | 6 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 850.00 | 2 032.00 | 1 818.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 640.00 | 3 292.00 | 7 348.00 | 10 640.00 |
BT Marchandises | 213 246.00 | | 213 246.00 | 213 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
BZ Autres créances | 151 863.00 | | 151 863.00 | 151 863.00 |
CF Disponibilités | 451 944.00 | | 451 944.00 | 451 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 661.00 | | 851 661.00 | 851 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 301.00 | 3 292.00 | 859 009.00 | 862 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 020.00 | 6 000.00 | | 277 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 298.00 | 107 929.00 | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 713.00 | 91 569.00 | | 84 713.00 |
DL TOTAL (I) | 389 301.00 | 206 098.00 | | 389 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 296.00 | 360 664.00 | | 404 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 883.00 | 78 734.00 | | 56 883.00 |
EA Autres dettes | 8 529.00 | 2 940.00 | | 8 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 708.00 | 442 338.00 | | 469 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 009.00 | 648 436.00 | | 859 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 708.00 | | | 469 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 196 196.00 | |
FD Production vendue biens | | | 902 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 098 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 108 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 130 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 543.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 001 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | 1 655.00 | | 1 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 214.00 | 1 655.00 | | 1 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 214.00 | -5 311.00 | | 1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 994.00 | 23 204.00 | | 23 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 110 194.00 | 5 936 349.00 | | 6 110 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 025 481.00 | 5 844 780.00 | | 6 025 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 713.00 | 91 569.00 | | 84 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 2 543.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 2 543.00 | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 296.00 | 404 296.00 | | 404 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 471.00 | 186 471.00 | | 186 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 708.00 | 469 708.00 | | 469 708.00 |