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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 3 570.00 | 551.00 | 3 019.00 | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 406.00 | 53 699.00 | 346 707.00 | 400 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 643.00 | 9 224.00 | 52 419.00 | 61 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 619.00 | 63 474.00 | 951 145.00 | 1 014 619.00 |
BT Marchandises | 253 885.00 | | 253 885.00 | 253 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
BZ Autres créances | 99 331.00 | | 99 331.00 | 99 331.00 |
CF Disponibilités | 313 165.00 | | 313 165.00 | 313 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 728.00 | | 710 728.00 | 710 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 347.00 | 63 474.00 | 1 661 873.00 | 1 725 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 020.00 | 277 020.00 | | 277 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 836.00 | 600.00 | | 4 836.00 |
DH Report à nouveau | 80 776.00 | 298.00 | | 80 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 022.00 | 84 713.00 | | 51 022.00 |
DL TOTAL (I) | 440 323.00 | 389 301.00 | | 440 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 274.00 | | | 652 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 279.00 | 404 296.00 | | 471 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 015.00 | 56 883.00 | | 65 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
EA Autres dettes | | 8 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 221 550.00 | 469 708.00 | | 1 221 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 873.00 | 859 009.00 | | 1 661 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 605.00 | 469 708.00 | | 542 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 815.00 | | | 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 468 091.00 | |
FD Production vendue biens | | | 903 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 371 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 378 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 400 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 344 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 408.00 | 1 214.00 | | 40 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 408.00 | 1 214.00 | | 40 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 940.00 | 1 214.00 | | 33 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | 23 994.00 | | 4 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418 588.00 | 6 110 194.00 | | 6 418 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 367 567.00 | 6 025 481.00 | | 6 367 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 022.00 | 84 713.00 | | 51 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292.00 | 60 224.00 | 1 600.00 | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | 60 224.00 | 1 600.00 | 3 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 279.00 | 471 279.00 | | 471 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 274.00 | 109 669.00 | 471 037.00 | 652 274.00 |
VP Divers | 99 331.00 | | | 99 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 015.00 | 65 015.00 | | 65 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 678.00 | 143 678.00 | 9 000.00 | 152 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 549.00 | 678 944.00 | 471 037.00 | 1 221 549.00 |