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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 307.00 | 374 312.00 | 47 995.00 | 422 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 961.00 | 50 174.00 | 27 787.00 | 77 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 838.00 | 428 056.00 | 624 782.00 | 1 052 838.00 |
BT Marchandises | 253 095.00 | | 253 095.00 | 253 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
BZ Autres créances | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CF Disponibilités | 161 918.00 | | 161 918.00 | 161 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 591.00 | | 461 591.00 | 461 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 428.00 | 428 056.00 | 1 086 372.00 | 1 514 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 020.00 | 277 020.00 | | 277 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
DG Autres réserves | 104 695.00 | 119 170.00 | | 104 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 005.00 | -14 475.00 | | -14 005.00 |
DL TOTAL (I) | 403 407.00 | 417 412.00 | | 403 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 921.00 | 237 465.00 | | 137 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 511.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 803.00 | 364 879.00 | | 442 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 865.00 | 119 723.00 | | 101 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 965.00 | 722 578.00 | | 682 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 372.00 | 1 139 991.00 | | 1 086 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 596.00 | 129 015.00 | | 18 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 202 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 017 855.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 225 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 257 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 217 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 265 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | | | -1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 257 545.00 | 5 873 882.00 | | 6 257 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 550.00 | 5 888 356.00 | | 6 271 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 005.00 | -14 475.00 | | -14 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 143.00 | | 15 995.00 | 1 039 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 1 052 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 503 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 143.00 | | 15 995.00 | 490 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 664.00 | 60 692.00 | 2 300.00 | 369 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 664.00 | 60 692.00 | 2 300.00 | 369 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 803.00 | 442 803.00 | | 442 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 865.00 | 101 865.00 | | 101 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 015.00 | 110 418.00 | 18 596.00 | 129 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 586.00 | | | 108 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 577.00 | 46 577.00 | 9 000.00 | 55 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 966.00 | 664 369.00 | 18 596.00 | 682 966.00 |