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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 3 570.00 | 3 407.00 | 163.00 | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 807.00 | 324 792.00 | 97 015.00 | 421 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 766.00 | 41 465.00 | 23 301.00 | 64 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 143.00 | 369 664.00 | 669 479.00 | 1 039 143.00 |
BT Marchandises | 260 557.00 | | 260 557.00 | 260 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
BZ Autres créances | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CF Disponibilités | 157 897.00 | | 157 897.00 | 157 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 511.00 | | 470 511.00 | 470 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 655.00 | 369 664.00 | 1 139 991.00 | 1 509 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 020.00 | 277 020.00 | | 277 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 027.00 | 7 904.00 | | 9 027.00 |
DG Autres réserves | 119 170.00 | 97 822.00 | | 119 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 475.00 | 22 472.00 | | -14 475.00 |
DL TOTAL (I) | 417 412.00 | 431 887.00 | | 417 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 465.00 | 343 982.00 | | 237 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 644.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 879.00 | 278 616.00 | | 364 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 723.00 | 122 798.00 | | 119 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 578.00 | 746 040.00 | | 722 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 991.00 | 1 177 927.00 | | 1 139 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 563.00 | 508 575.00 | | 593 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 817 042.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 017 246.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 838 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 873 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 831 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 532.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 882 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 873 882.00 | 5 679 298.00 | | 5 873 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 888 356.00 | 5 656 826.00 | | 5 888 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 475.00 | 22 472.00 | | -14 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 443.00 | | 6 700.00 | 1 032 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 443.00 | | 6 700.00 | 483 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 132.00 | 75 532.00 | | 294 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 132.00 | 75 532.00 | | 294 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 879.00 | 364 879.00 | | 364 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 723.00 | 119 723.00 | | 119 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 465.00 | 108 450.00 | 129 015.00 | 237 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 057.00 | 52 057.00 | 9 000.00 | 61 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 578.00 | 593 563.00 | 129 015.00 | 722 578.00 |