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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 3 570.00 | 1 265.00 | 2 305.00 | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 980.00 | 120 485.00 | 289 495.00 | 409 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 643.00 | 17 239.00 | 44 404.00 | 61 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 194.00 | 138 989.00 | 885 204.00 | 1 024 194.00 |
BT Marchandises | 250 069.00 | | 250 069.00 | 250 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
BZ Autres créances | 113 057.00 | | 113 057.00 | 113 057.00 |
CF Disponibilités | 234 002.00 | | 234 002.00 | 234 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 550.00 | | 616 550.00 | 616 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 743.00 | 138 989.00 | 1 501 754.00 | 1 640 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 020.00 | 277 020.00 | | 277 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 387.00 | 4 836.00 | | 7 387.00 |
DG Autres réserves | 129 246.00 | | | 129 246.00 |
DH Report à nouveau | | 80 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 243.00 | 51 022.00 | | -41 243.00 |
DL TOTAL (I) | 399 080.00 | 440 323.00 | | 399 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 353.00 | 652 274.00 | | 551 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 815.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 276.00 | 471 279.00 | | 469 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 744.00 | 65 015.00 | | 80 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 166.00 | | |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 674.00 | 1 221 550.00 | | 1 102 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 754.00 | 1 661 873.00 | | 1 501 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 600.00 | 542 605.00 | | 448 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 904.00 | | | 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 197 876.00 | |
FD Production vendue biens | | | 935 173.00 | |
FG Production vendue services | | | 97.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 133 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 146 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 188 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 515.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 159 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 673.00 | 4 910.00 | | 18 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 673.00 | 6 467.00 | | 18 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 673.00 | 33 940.00 | | -18 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | 4 279.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 440.00 | 6 418 588.00 | | 6 146 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 187 683.00 | 6 367 567.00 | | 6 187 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 243.00 | 51 022.00 | | -41 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 619.00 | 9 574.00 | | 1 014 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 619.00 | 9 574.00 | | 465 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 474.00 | 75 515.00 | | 63 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 474.00 | 75 515.00 | | 63 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 276.00 | 469 276.00 | | 469 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 353.00 | 102 753.00 | 430 003.00 | 551 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 833.00 | | | 100 833.00 |
VP Divers | 113 057.00 | 113 057.00 | | 113 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 744.00 | 80 744.00 | | 80 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 478.00 | 132 478.00 | 9 000.00 | 141 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 674.00 | 654 074.00 | 430 003.00 | 1 102 674.00 |