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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 3 570.00 | 1 979.00 | 1 591.00 | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 980.00 | 188 918.00 | 224 062.00 | 412 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 766.00 | 25 187.00 | 39 579.00 | 64 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 316.00 | 216 085.00 | 814 232.00 | 1 030 316.00 |
BT Marchandises | 246 393.00 | | 246 393.00 | 246 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
BZ Autres créances | 78 814.00 | | 78 814.00 | 78 814.00 |
CF Disponibilités | 137 946.00 | | 137 946.00 | 137 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 398.00 | | 488 398.00 | 488 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 714.00 | 216 085.00 | 1 302 629.00 | 1 518 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 020.00 | 277 020.00 | | 277 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
DG Autres réserves | 88 003.00 | 129 246.00 | | 88 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 336.00 | -41 243.00 | | 10 336.00 |
DL TOTAL (I) | 409 416.00 | 399 080.00 | | 409 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 600.00 | 551 353.00 | | 448 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 904.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 514.00 | 469 276.00 | | 368 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 325.00 | 80 744.00 | | 75 325.00 |
EA Autres dettes | | 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 214.00 | 1 102 674.00 | | 893 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 629.00 | 1 501 754.00 | | 1 302 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 232.00 | 654 074.00 | | 549 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 908 505.00 | |
FD Production vendue biens | | | 978 742.00 | |
FG Production vendue services | | | 47.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 887 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 895 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 891 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 095.00 | |
GE Autres charges | | | 4 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 892 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | 18 673.00 | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | 18 673.00 | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 965.00 | -18 673.00 | | 16 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 915 341.00 | 6 146 440.00 | | 5 915 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 905 006.00 | 6 187 683.00 | | 5 905 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 336.00 | -41 243.00 | | 10 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 989.00 | 77 095.00 | | 138 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 989.00 | 77 095.00 | | 138 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 514.00 | 368 514.00 | | 368 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 325.00 | 75 325.00 | | 75 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 600.00 | 104 618.00 | 343 982.00 | 448 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 882.00 | | | 102 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 059.00 | 104 059.00 | 9 000.00 | 113 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 214.00 | 549 232.00 | 343 982.00 | 893 214.00 |