| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 619.00 | 7 619.00 | 5 000.00 | 12 619.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 778.00 | | 1 339 778.00 | 1 339 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 468 976.00 | 1 372 066.00 | 96 910.00 | 1 468 976.00 |
AN Terrains | 390 238.00 | | 390 238.00 | 390 238.00 |
AP Constructions | 9 846 550.00 | 8 286 127.00 | 1 560 423.00 | 9 846 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 386 938.00 | 12 727 464.00 | 659 474.00 | 13 386 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 812 631.00 | 4 144 050.00 | 668 581.00 | 4 812 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 889 061.00 | 889 061.00 | | 889 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 921 690.00 | 27 426 387.00 | 5 495 303.00 | 32 921 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093 968.00 | 114 850.00 | 979 118.00 | 1 093 968.00 |
BT Marchandises | 3 965 918.00 | 206 789.00 | 3 759 129.00 | 3 965 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194 701.00 | | 1 194 701.00 | 1 194 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 731 943.00 | 294 825.00 | 18 437 119.00 | 18 731 943.00 |
BZ Autres créances | 2 814 133.00 | | 2 814 133.00 | 2 814 133.00 |
CF Disponibilités | 2 280 199.00 | | 2 280 199.00 | 2 280 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 639.00 | | 301 639.00 | 301 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 382 501.00 | 616 464.00 | 29 766 037.00 | 30 382 501.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 323 890.00 | 28 042 851.00 | 35 281 039.00 | 63 323 890.00 |
CU Autres participations | 721 820.00 | | 721 820.00 | 721 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 909 220.00 | 4 738 426.00 | | 4 909 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233 294.00 | 170 794.00 | | 2 233 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 314.00 | 37 231.00 | | 27 314.00 |
DL TOTAL (I) | 10 865 827.00 | 8 642 451.00 | | 10 865 827.00 |
DP Provisions pour risques | 458 698.00 | 401 000.00 | | 458 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 800.00 | 207 800.00 | | 207 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 666 498.00 | 608 800.00 | | 666 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198 979.00 | 4 662 611.00 | | 2 198 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 733.00 | 38 165.00 | | 64 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 525 453.00 | 12 708 807.00 | | 17 525 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 758 510.00 | 3 628 784.00 | | 3 758 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 350.00 | | |
EA Autres dettes | 201 038.00 | 206 276.00 | | 201 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 748 713.00 | 21 276 862.00 | | 23 748 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 281 039.00 | 30 528 112.00 | | 35 281 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 756 047.00 | 2 751 326.00 | 174 507 373.00 | 171 756 047.00 |
FG Production vendue services | 4 154 117.00 | 574 393.00 | 4 728 509.00 | 4 154 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 910 163.00 | 3 325 719.00 | 179 235 882.00 | 175 910 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 645 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 562 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 864 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 935 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 882 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 229 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 617 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 027 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 90 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 908 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 072 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 989.00 | 263 708.00 | | 158 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 937.00 | 24 217.00 | | 37 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 000.00 | 101 450.00 | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 926.00 | 389 375.00 | | 253 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545 867.00 | 65 986.00 | | 1 545 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 414.00 | 60 491.00 | | 45 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 300.00 | 93 000.00 | | 291 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882 581.00 | 219 477.00 | | 1 882 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 628 655.00 | 169 898.00 | | -1 628 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 692.00 | | | 210 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 017 465.00 | 154 925 562.00 | | 181 017 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 784 171.00 | 154 754 769.00 | | 178 784 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 233 294.00 | 170 794.00 | | 2 233 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 949 391.00 | | 456 269.00 | 32 949 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 350.00 | 5 996.00 | 1 663 960.00 | 400 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 350.00 | 83 621.00 | 32 921 690.00 | 400 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 821 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 623.00 | 28 436 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742 533.00 | | 78 840.00 | 2 742 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 163 368.00 | | 350 611.00 | 28 163 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043 490.00 | | 26 818.00 | 2 043 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 515 397.00 | 857 837.00 | 32 209.00 | 25 515 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295 376.00 | 84 309.00 | | 1 295 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 220 022.00 | 773 528.00 | 32 209.00 | 24 220 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 8 890 610.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 800.00 | 114 698.00 | 57 000.00 | 608 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 196 300.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 97 233.00 | 297 595.00 | 73 188.00 | 97 233.00 |
6T Sur comptes clients | 416 377.00 | 18 674.00 | 6 261.00 | 416 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 610.00 | 1 401 630.00 | 6 261.00 | 513 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 410.00 | 1 516 328.00 | 63 261.00 | 1 122 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 733.00 | | 64 733.00 | 64 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 525 453.00 | 17 525 453.00 | | 17 525 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 713 950.00 | 1 713 950.00 | | 1 713 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371 205.00 | 1 371 205.00 | | 1 371 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 038.00 | 201 038.00 | | 201 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 889 061.00 | | | 889 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
UX Autres créances clients | 18 413 949.00 | | | 18 413 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 994.00 | | | 317 994.00 |
VB T. V. A. | 466 082.00 | | | 466 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 987 872.00 | 1 987 872.00 | | 1 987 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 107.00 | 211 107.00 | | 211 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 188.00 | | | 468 188.00 |
VP Divers | 1 617 696.00 | | | 1 617 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613 513.00 | 613 513.00 | | 613 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 944.00 | | | 689 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 639.00 | | | 301 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 788 514.00 | 21 847 715.00 | 940 799.00 | 22 788 514.00 |
VW T.V.A. | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 748 713.00 | 23 683 980.00 | 64 733.00 | 23 748 713.00 |