| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 602.00 | 14 048.00 | 9 554.00 | 23 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 778.00 | | 1 339 778.00 | 1 339 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499 687.00 | 1 476 873.00 | 22 814.00 | 1 499 687.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 265 005.00 | | 265 005.00 | 265 005.00 |
AN Terrains | 964 238.00 | | 964 238.00 | 964 238.00 |
AP Constructions | 13 638 413.00 | 9 946 498.00 | 3 691 915.00 | 13 638 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 622 763.00 | 14 719 027.00 | 4 903 736.00 | 19 622 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 925 491.00 | 5 192 572.00 | 732 919.00 | 5 925 491.00 |
AX Avances et acomptes | 406 203.00 | | 406 203.00 | 406 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 006 913.00 | | 1 006 913.00 | 1 006 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 839 603.00 | 31 349 019.00 | 24 490 584.00 | 55 839 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233 335.00 | 192 290.00 | 1 041 045.00 | 1 233 335.00 |
BT Marchandises | 4 896 620.00 | | 4 896 620.00 | 4 896 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 654 830.00 | | 1 654 830.00 | 1 654 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 456 672.00 | 271 562.00 | 18 185 110.00 | 18 456 672.00 |
BZ Autres créances | 3 634 504.00 | 447 712.00 | 3 186 792.00 | 3 634 504.00 |
CF Disponibilités | 4 234 993.00 | | 4 234 993.00 | 4 234 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 912.00 | | 321 912.00 | 321 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 432 866.00 | 911 564.00 | 33 521 302.00 | 34 432 866.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 274 052.00 | 32 260 583.00 | 58 013 469.00 | 90 274 052.00 |
CU Autres participations | 11 121 820.00 | | 11 121 820.00 | 11 121 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DG Autres réserves | 891 482.00 | | | 891 482.00 |
DH Report à nouveau | 11 280 900.00 | 11 732 400.00 | | 11 280 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 236 682.00 | 3 391 482.00 | | 4 236 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
DL TOTAL (I) | 20 150 582.00 | 18 819 882.00 | | 20 150 582.00 |
DP Provisions pour risques | 158 235.00 | 80 441.00 | | 158 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 235.00 | 80 441.00 | | 158 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 939 632.00 | 8 379 366.00 | | 8 939 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 926.00 | 136 098.00 | | 1 169 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 259 063.00 | 21 911 091.00 | | 21 259 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 027 064.00 | 4 402 285.00 | | 4 027 064.00 |
EA Autres dettes | 2 304 226.00 | 1 457 675.00 | | 2 304 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 741.00 | 4 738.00 | | 4 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 704 652.00 | 36 291 253.00 | | 37 704 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 013 469.00 | 55 191 576.00 | | 58 013 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 872 599.00 | 2 528 892.00 | 190 401 491.00 | 187 872 599.00 |
FG Production vendue services | 752 230.00 | 1 062 900.00 | 1 815 130.00 | 752 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 624 829.00 | 3 591 792.00 | 192 216 621.00 | 188 624 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 066 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 110 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 870 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 843 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 973 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 719 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 447 712.00 | |
GE Autres charges | | | 323 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 784 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 282 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 302 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 501 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 912.00 | 193 495.00 | | 81 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 319.00 | 3 786.00 | | 8 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 000.00 | 207 000.00 | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 231.00 | 404 282.00 | | 164 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 745.00 | 26 876.00 | | 36 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 316.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 652.00 | | | 156 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 397.00 | 127 192.00 | | 193 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 166.00 | 277 090.00 | | -29 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 373.00 | 231 689.00 | | 455 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780 338.00 | 665 165.00 | | 780 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 559 439.00 | 189 858 389.00 | | 195 559 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 322 757.00 | 186 466 907.00 | | 191 322 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 236 682.00 | 3 391 482.00 | | 4 236 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 115 980.00 | | 1 797 043.00 | 54 115 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 154 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 420.00 | 55 839 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 863 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 420.00 | 40 822 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 831 170.00 | | 31 898.00 | 2 831 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 158 446.00 | | 1 737 087.00 | 39 158 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 126 364.00 | | 28 058.00 | 12 126 364.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 671 208.00 | | | 671 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 020 363.00 | 1 402 076.00 | 73 420.00 | 30 020 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485 825.00 | 5 096.00 | | 1 485 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 534 537.00 | 1 396 980.00 | 73 420.00 | 28 534 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 441.00 | 158 235.00 | 80 441.00 | 80 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 192 290.00 | | |
6T Sur comptes clients | 271 562.00 | | | 271 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 447 712.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 562.00 | 640 002.00 | | 271 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 003.00 | 798 237.00 | 80 441.00 | 352 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640 002.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 583.00 | 6 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 652.00 | 74 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 259 063.00 | 21 259 063.00 | | 21 259 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 942 019.00 | 1 942 019.00 | | 1 942 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 039.00 | 1 161 039.00 | | 1 161 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 563.00 | 243 563.00 | | 243 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 798.00 | 228 798.00 | | 228 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 006 913.00 | | 1 006 913.00 | 1 006 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
UX Autres créances clients | 16 086 874.00 | 16 086 874.00 | | 16 086 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 370.00 | | 294 370.00 | 294 370.00 |
VB T. V. A. | 423 319.00 | 423 319.00 | | 423 319.00 |
VC Groupe et associés | 1 501 500.00 | 1 501 500.00 | | 1 501 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355 678.00 | 1 355 678.00 | | 1 355 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 583 954.00 | 781 954.00 | 6 802 000.00 | 7 583 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 751.00 | 1 127 751.00 | | 1 127 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 257.00 | | | 774 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
VP Divers | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 329.00 | 442 329.00 | | 442 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485 162.00 | 4 485 162.00 | | 4 485 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 912.00 | 321 912.00 | | 321 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 243 367.00 | 22 917 736.00 | 1 325 631.00 | 24 243 367.00 |
VW T.V.A. | 238 114.00 | 238 114.00 | | 238 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 629 224.00 | 28 827 224.00 | 6 802 000.00 | 35 629 224.00 |