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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 778.00 | | 1 339 778.00 | 1 339 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 474 333.00 | 1 472 541.00 | 1 792.00 | 1 474 333.00 |
AN Terrains | 390 238.00 | | 390 238.00 | 390 238.00 |
AP Constructions | 10 164 945.00 | 8 931 049.00 | 1 233 895.00 | 10 164 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 472 569.00 | 13 004 953.00 | 2 467 616.00 | 15 472 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 286 154.00 | 4 666 914.00 | 619 239.00 | 5 286 154.00 |
AX Avances et acomptes | 585 453.00 | | 585 453.00 | 585 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 934 703.00 | | 934 703.00 | 934 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 435 164.00 | 28 075 458.00 | 8 359 707.00 | 36 435 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230 402.00 | 198 644.00 | 1 031 758.00 | 1 230 402.00 |
BT Marchandises | 4 299 588.00 | 245 760.00 | 4 053 828.00 | 4 299 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997 564.00 | | 997 564.00 | 997 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 876 573.00 | 363 182.00 | 16 513 391.00 | 16 876 573.00 |
BZ Autres créances | 1 286 842.00 | | 1 286 842.00 | 1 286 842.00 |
CF Disponibilités | 16 439 654.00 | | 16 439 654.00 | 16 439 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 560.00 | | 217 560.00 | 217 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 348 183.00 | 807 586.00 | 40 540 597.00 | 41 348 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 783 347.00 | 28 883 044.00 | 48 900 303.00 | 77 783 347.00 |
CU Autres participations | 721 820.00 | | 721 820.00 | 721 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 760 827.00 | 7 142 513.00 | | 8 760 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 176 570.00 | 3 619 614.00 | | 4 176 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 480.00 | 17 397.00 | | 7 480.00 |
DL TOTAL (I) | 16 640 877.00 | 14 475 524.00 | | 16 640 877.00 |
DP Provisions pour risques | 461 809.00 | 469 000.00 | | 461 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 177.00 | 200 000.00 | | 148 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 986.00 | 669 000.00 | | 609 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 017.00 | 13 970.00 | | 1 520 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 111 040.00 | 21 341 598.00 | | 25 111 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 847 847.00 | 3 820 012.00 | | 4 847 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
EA Autres dettes | 85 638.00 | 52 443.00 | | 85 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 646 344.00 | 25 299 287.00 | | 31 646 344.00 |
ED (V) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 900 303.00 | 40 443 811.00 | | 48 900 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 651 216.00 | 25 232 727.00 | | 30 651 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 943.00 | 13 970.00 | | 9 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 875 400.00 | 2 368 937.00 | 186 244 337.00 | 183 875 400.00 |
FG Production vendue services | 1 528 105.00 | 888 923.00 | 2 417 028.00 | 1 528 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 403 506.00 | 3 257 860.00 | 188 661 366.00 | 185 403 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 872 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 958 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 711 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 171 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 666 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 202 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 104 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 807 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 623.00 | |
GE Autres charges | | | 392 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 967 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 990 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 889 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 842 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 599.00 | 432 039.00 | | 217 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 617.00 | 58 984.00 | | 12 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 000.00 | 102 800.00 | | 172 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 216.00 | 593 823.00 | | 402 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 379.00 | 358 543.00 | | 111 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 943.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 000.00 | 125 000.00 | | 159 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 379.00 | 491 486.00 | | 270 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 837.00 | 102 337.00 | | 131 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 504 187.00 | 83 710.00 | | 504 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294 042.00 | 453 250.00 | | 1 294 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 276 279.00 | 203 644 173.00 | | 192 276 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 099 709.00 | 200 024 559.00 | | 188 099 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 176 570.00 | 3 619 614.00 | | 4 176 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 764 044.00 | | 2 746 849.00 | 33 764 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 1 709 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 728.00 | 36 435 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 2 826 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 813.00 | 31 899 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 823 585.00 | | 5 035.00 | 2 823 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 254 463.00 | | 2 718 707.00 | 29 254 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685 995.00 | | 23 106.00 | 1 685 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 993 563.00 | 924 201.00 | 38 606.00 | 26 993 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443 820.00 | 30 611.00 | 1 890.00 | 1 443 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 549 743.00 | 893 590.00 | 36 716.00 | 25 549 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 000.00 | 312 986.00 | 372 000.00 | 669 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 000.00 | 312 986.00 | 372 000.00 | 669 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312 986.00 | 172 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 111 040.00 | 25 111 040.00 | | 25 111 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 769.00 | 86 769.00 | | 86 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 934 703.00 | | 934 703.00 | 934 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
UX Autres créances clients | 16 876 573.00 | 16 876 573.00 | | 16 876 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 074.00 | 581 506.00 | 928 568.00 | 1 510 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 717 400.00 | | | 1 717 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 326.00 | | | 207 326.00 |
VP Divers | 1 286 842.00 | 1 286 842.00 | | 1 286 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846 717.00 | 4 846 717.00 | | 4 846 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 560.00 | 217 560.00 | | 217 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 366 890.00 | 18 380 975.00 | 985 915.00 | 19 366 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 646 344.00 | 30 651 216.00 | 995 128.00 | 31 646 344.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 339.00 | | | 339.00 |