| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 059.00 | 11 493.00 | 5 566.00 | 17 059.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 776.00 | | 1 339 778.00 | 1 339 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 474 333.00 | 1 474 333.00 | | 1 474 333.00 |
AN Terrains | 964 238.00 | | 964 238.00 | 964 238.00 |
AP Constructions | 12 994 450.00 | 9 567 201.00 | 3 427 249.00 | 12 994 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 279 316.00 | 13 938 641.00 | 5 340 675.00 | 19 279 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 875 409.00 | 5 028 696.00 | 846 714.00 | 5 875 409.00 |
AX Avances et acomptes | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 982 355.00 | | 982 355.00 | 982 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 115 980.00 | 30 020 363.00 | 24 095 617.00 | 54 115 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 153 128.00 | | 1 153 128.00 | 1 153 128.00 |
BT Marchandises | 4 415 365.00 | | 4 415 365.00 | 4 415 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789 568.00 | | 789 568.00 | 789 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 980 690.00 | 271 562.00 | 16 709 128.00 | 16 980 690.00 |
BZ Autres créances | 2 410 609.00 | | 2 410 609.00 | 2 410 609.00 |
CF Disponibilités | 5 453 337.00 | | 5 453 337.00 | 5 453 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 382.00 | | 158 382.00 | 158 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 361 080.00 | 271 562.00 | 31 089 518.00 | 31 361 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 483 500.00 | 30 291 925.00 | 55 191 576.00 | 85 483 500.00 |
CU Autres participations | 11 121 820.00 | | 11 121 820.00 | 11 121 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 732 400.00 | 12 937 397.00 | | 11 732 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 391 482.00 | -154 997.00 | | 3 391 482.00 |
DL TOTAL (I) | 18 819 882.00 | 16 478 400.00 | | 18 819 882.00 |
DP Provisions pour risques | 80 441.00 | 281 000.00 | | 80 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 441.00 | 281 000.00 | | 80 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 379 366.00 | 8 293 922.00 | | 8 379 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 097.00 | 67 690.00 | | 136 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 911 091.00 | 28 406 742.00 | | 21 911 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 402 285.00 | 3 312 778.00 | | 4 402 285.00 |
EA Autres dettes | 1 457 675.00 | 2 400 000.00 | | 1 457 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 291 253.00 | 42 481 132.00 | | 36 291 253.00 |
ED (V) | | 5 594.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 191 576.00 | 59 246 126.00 | | 55 191 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 147 343.00 | 1 592 909.00 | 183 740 252.00 | 182 147 343.00 |
FG Production vendue services | 1 787 097.00 | 842 954.00 | 2 630 051.00 | 1 787 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 934 440.00 | 2 435 863.00 | 186 370 303.00 | 183 934 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 828 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 653 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 689 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 250 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 768 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 879 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 961.00 | |
GE Autres charges | | | 568 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 322 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 506 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 504 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 011 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 495.00 | 351 089.00 | | 193 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 786.00 | 7 814.00 | | 3 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 000.00 | 180 809.00 | | 207 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 282.00 | 539 712.00 | | 404 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 876.00 | 119 952.00 | | 26 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 316.00 | | | 100 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 192.00 | 119 952.00 | | 127 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 090.00 | 419 760.00 | | 277 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 689.00 | | | 231 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 165.00 | -127 957.00 | | 665 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 858 389.00 | 183 138 187.00 | | 189 858 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 466 907.00 | 183 293 184.00 | | 186 466 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 391 482.00 | -154 997.00 | | 3 391 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 588 093.00 | | 2 012 757.00 | 53 588 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 335.00 | 12 126 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484 870.00 | 54 115 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 831 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 454 535.00 | 39 158 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830 455.00 | | 715.00 | 2 830 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 625 223.00 | | 1 987 758.00 | 38 625 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 132 414.00 | | 24 284.00 | 12 132 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 962 473.00 | 1 392 189.00 | 334 300.00 | 28 962 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483 098.00 | 2 727.00 | | 1 483 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 479 375.00 | 1 389 462.00 | 334 300.00 | 27 479 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 000.00 | 6 441.00 | 207 000.00 | 281 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 196 300.00 | | 196 300.00 | 196 300.00 |
6T Sur comptes clients | 368 471.00 | 73 961.00 | 170 870.00 | 368 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 771.00 | 73 961.00 | 367 170.00 | 564 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 771.00 | 80 402.00 | 574 170.00 | 845 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 961.00 | 367 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 441.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 207 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 911 091.00 | 21 911 091.00 | | 21 911 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822 156.00 | 1 822 156.00 | | 1 822 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285 589.00 | 1 285 589.00 | | 1 285 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560 043.00 | 560 043.00 | | 560 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457 675.00 | 1 457 675.00 | | 1 457 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 982 355.00 | | 982 355.00 | 982 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
UX Autres créances clients | 16 686 321.00 | 16 686 321.00 | | 16 686 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 370.00 | | 294 370.00 | 294 370.00 |
VB T. V. A. | 271 780.00 | 271 780.00 | | 271 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 358 211.00 | 774 257.00 | 7 583 954.00 | 8 358 211.00 |
VI Groupe et associés | 93 922.00 | 93 922.00 | | 93 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 310.00 | | | 714 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VP Divers | 166 725.00 | 166 725.00 | | 166 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 432.00 | 483 432.00 | | 483 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969 062.00 | 1 969 062.00 | | 1 969 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 382.00 | 158 382.00 | | 158 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 602 883.00 | 20 305 311.00 | 1 297 572.00 | 21 602 883.00 |
VW T.V.A. | 251 065.00 | 251 065.00 | | 251 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 291 253.00 | 28 707 299.00 | 7 583 954.00 | 36 291 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 318.00 | | | 318.00 |