| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 619.00 | 7 619.00 | 5 000.00 | 12 619.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 778.00 | | 1 339 778.00 | 1 339 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 471 188.00 | 1 436 201.00 | 34 987.00 | 1 471 188.00 |
AN Terrains | 390 238.00 | | 390 238.00 | 390 238.00 |
AP Constructions | 9 962 517.00 | 8 599 595.00 | 1 362 922.00 | 9 962 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 358 487.00 | 12 753 694.00 | 604 793.00 | 13 358 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 920 672.00 | 4 392 754.00 | 527 918.00 | 4 920 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 622 550.00 | | 622 550.00 | 622 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 911 596.00 | 889 061.00 | 22 535.00 | 911 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 764 044.00 | 28 078 924.00 | 5 685 120.00 | 33 764 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179 165.00 | 198 644.00 | 980 521.00 | 1 179 165.00 |
BT Marchandises | 5 471 441.00 | 691 977.00 | 4 779 463.00 | 5 471 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416 748.00 | | 416 748.00 | 416 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 906 892.00 | 362 320.00 | 20 544 572.00 | 20 906 892.00 |
BZ Autres créances | 2 510 167.00 | | 2 510 167.00 | 2 510 167.00 |
CF Disponibilités | 5 296 028.00 | | 5 296 028.00 | 5 296 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 192.00 | | 231 192.00 | 231 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 011 632.00 | 1 252 941.00 | 34 758 691.00 | 36 011 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 775 675.00 | 29 331 865.00 | 40 443 811.00 | 69 775 675.00 |
CU Autres participations | 721 820.00 | | 721 820.00 | 721 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 142 513.00 | 4 909 220.00 | | 7 142 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 619 614.00 | 2 233 294.00 | | 3 619 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 397.00 | 27 314.00 | | 17 397.00 |
DL TOTAL (I) | 14 475 524.00 | 10 865 827.00 | | 14 475 524.00 |
DP Provisions pour risques | 469 000.00 | 458 698.00 | | 469 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 207 800.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 000.00 | 666 498.00 | | 669 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 970.00 | 2 198 979.00 | | 13 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 560.00 | 64 733.00 | | 66 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 341 598.00 | 17 525 453.00 | | 21 341 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 820 012.00 | 3 758 510.00 | | 3 820 012.00 |
EA Autres dettes | 52 443.00 | 201 038.00 | | 52 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 299 287.00 | 23 748 713.00 | | 25 299 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 443 811.00 | 35 281 039.00 | | 40 443 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 324 952.00 | 4 996 713.00 | 198 321 665.00 | 193 324 952.00 |
FG Production vendue services | 2 910 123.00 | 1 146 281.00 | 4 056 404.00 | 2 910 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 235 075.00 | 6 142 994.00 | 202 378 069.00 | 196 235 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 005 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 185 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 505 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 947 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 233 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 634 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 829 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 843 266.00 | |
GE Autres charges | | | 271 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 922 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 083 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 054 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432 039.00 | 158 989.00 | | 432 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 984.00 | 37 937.00 | | 58 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 800.00 | 57 000.00 | | 102 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593 823.00 | 253 926.00 | | 593 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 576.00 | 1 545 867.00 | | 363 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 910.00 | 45 414.00 | | 2 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | 291 300.00 | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 486.00 | 1 882 581.00 | | 491 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 337.00 | -1 628 655.00 | | 102 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 710.00 | | | 83 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 250.00 | 210 692.00 | | 453 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 644 173.00 | 181 017 465.00 | | 203 644 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 024 559.00 | 178 784 171.00 | | 200 024 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 619 614.00 | 2 233 294.00 | | 3 619 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 921 690.00 | | 987 016.00 | 32 921 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 685 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 662.00 | 33 764 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 823 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 162.00 | 29 254 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 821 373.00 | | 2 212.00 | 2 821 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 436 357.00 | | 962 269.00 | 28 436 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 960.00 | | 22 535.00 | 1 663 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 341 026.00 | 793 789.00 | 141 252.00 | 26 341 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379 685.00 | 64 135.00 | | 1 379 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 961 341.00 | 729 654.00 | 141 252.00 | 24 961 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 890 610.00 | | | 8 890 610.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 498.00 | 125 000.00 | 122 498.00 | 666 498.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 196 300.00 | | | 196 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 640.00 | 775 771.00 | 206 789.00 | 321 640.00 |
6T Sur comptes clients | 294 825.00 | 67 495.00 | | 294 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 701 825.00 | 843 266.00 | 206 789.00 | 1 701 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368 323.00 | 968 266.00 | 329 288.00 | 2 368 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 843 266.00 | 206 789.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 000.00 | 17 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 341 598.00 | 21 341 598.00 | | 21 341 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 749 900.00 | 1 749 900.00 | | 1 749 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343 160.00 | 1 343 160.00 | | 1 343 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 911 596.00 | | | 911 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
UX Autres créances clients | 20 519 866.00 | | | 20 519 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
VB T. V. A. | 471 901.00 | | | 471 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 107.00 | | | 211 107.00 |
VP Divers | 1 304 901.00 | | | 1 304 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726 951.00 | 726 951.00 | | 726 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 043.00 | | | 713 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 192.00 | | | 231 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 611 085.00 | 23 648 251.00 | 962 834.00 | 24 611 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 299 287.00 | 25 232 727.00 | 66 560.00 | 25 299 287.00 |