| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 344.00 | 1 208 865.00 | -1 192 521.00 | 16 344.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 778.00 | | 1 339 778.00 | 1 339 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 474 333.00 | 274 233.00 | 1 200 100.00 | 1 474 333.00 |
AN Terrains | 964 238.00 | | 964 238.00 | 964 238.00 |
AP Constructions | 12 038 264.00 | 9 237 146.00 | 2 801 118.00 | 12 038 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 658 512.00 | 13 466 834.00 | 5 191 678.00 | 18 658 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 862 641.00 | 4 971 695.00 | 890 946.00 | 5 862 641.00 |
AX Avances et acomptes | 1 101 568.00 | | 1 101 568.00 | 1 101 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 958 070.00 | | 958 070.00 | 958 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 183.00 | | 51 183.00 | 51 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 588 093.00 | 29 158 773.00 | 24 429 319.00 | 53 588 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297 478.00 | | 1 297 478.00 | 1 297 478.00 |
BT Marchandises | 4 667 716.00 | | 4 667 716.00 | 4 667 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570 011.00 | | 570 011.00 | 570 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 316 102.00 | 368 471.00 | 15 947 631.00 | 16 316 102.00 |
BZ Autres créances | 3 195 470.00 | | 3 195 470.00 | 3 195 470.00 |
CF Disponibilités | 8 718 272.00 | | 8 718 272.00 | 8 718 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 228.00 | | 420 228.00 | 420 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 185 277.00 | 368 471.00 | 34 816 806.00 | 35 185 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 773 370.00 | 29 527 244.00 | 59 246 126.00 | 88 773 370.00 |
CU Autres participations | 11 121 820.00 | | 11 121 820.00 | 11 121 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 937 397.00 | 8 760 827.00 | | 12 937 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 997.00 | 4 176 570.00 | | -154 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 480.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 478 400.00 | 16 640 877.00 | | 16 478 400.00 |
DP Provisions pour risques | 281 000.00 | 461 809.00 | | 281 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 148 177.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 281 000.00 | 609 986.00 | | 281 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 293 922.00 | 1 520 017.00 | | 8 293 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 690.00 | 66 560.00 | | 67 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 406 742.00 | 25 111 040.00 | | 28 406 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 312 778.00 | 4 846 716.00 | | 3 312 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 242.00 | | |
EA Autres dettes | 2 400 000.00 | 86 769.00 | | 2 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 481 132.00 | 31 646 344.00 | | 42 481 132.00 |
ED (V) | 5 594.00 | 3 096.00 | | 5 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 246 126.00 | 48 900 303.00 | | 59 246 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 893 162.00 | 2 354 138.00 | 177 247 300.00 | 174 893 162.00 |
FG Production vendue services | 1 569 637.00 | 650 941.00 | 2 220 578.00 | 1 569 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 462 799.00 | 3 005 078.00 | 179 467 877.00 | 176 462 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 169 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 889 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 183 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 607 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 195 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 781 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 607.00 | |
GE Autres charges | | | 361 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 237 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 067 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 089.00 | 217 599.00 | | 351 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 814.00 | 12 617.00 | | 7 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 809.00 | 172 000.00 | | 180 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 712.00 | 402 216.00 | | 539 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 952.00 | 117 188.00 | | 119 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 952.00 | 276 188.00 | | 119 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 760.00 | 126 028.00 | | 419 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 504 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 957.00 | 1 288 233.00 | | -127 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 138 187.00 | 192 276 279.00 | | 183 138 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 293 184.00 | 188 099 709.00 | | 183 293 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 997.00 | 4 176 570.00 | | -154 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 435 164.00 | | 17 190 949.00 | 36 435 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 12 132 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 020.00 | 53 588 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 990.00 | 38 625 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 826 730.00 | | 3 725.00 | 2 826 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 899 357.00 | | 6 763 856.00 | 31 899 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709 077.00 | | 10 423 368.00 | 1 709 077.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 101 568.00 | | | 1 101 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 879 158.00 | 1 121 305.00 | 37 990.00 | 27 879 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472 541.00 | 10 557.00 | | 1 472 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 406 617.00 | 1 110 748.00 | 37 990.00 | 26 406 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 986.00 | | 328 986.00 | 609 986.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 196 300.00 | | | 196 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 444 404.00 | | 444 404.00 | 444 404.00 |
6T Sur comptes clients | 363 182.00 | 5 607.00 | 318.00 | 363 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003 886.00 | 5 607.00 | 444 723.00 | 1 003 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 613 872.00 | 5 607.00 | 773 709.00 | 1 613 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 406 742.00 | 28 406 742.00 | | 28 406 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571 709.00 | 1 571 709.00 | | 1 571 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241 784.00 | 1 241 784.00 | | 1 241 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400 000.00 | 1 000 000.00 | 1 400 000.00 | 2 400 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 958 070.00 | | 958 070.00 | 958 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 183.00 | | 51 183.00 | 51 183.00 |
UX Autres créances clients | 15 912 489.00 | 15 912 489.00 | | 15 912 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 486.00 | 78 486.00 | | 78 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 612.00 | | 403 612.00 | 403 612.00 |
VB T. V. A. | 565 679.00 | 565 679.00 | | 565 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 272 521.00 | 609 276.00 | 6 811 896.00 | 8 272 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 211 600.00 | | | 7 211 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 153.00 | | | 449 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763 881.00 | 763 881.00 | | 763 881.00 |
VP Divers | 240 963.00 | 240 963.00 | | 240 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 537.00 | 490 537.00 | | 490 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535 926.00 | 1 535 926.00 | | 1 535 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 228.00 | 420 228.00 | | 420 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 941 052.00 | 19 528 188.00 | 1 412 865.00 | 20 941 052.00 |
VW T.V.A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 481 132.00 | 33 351 327.00 | 8 278 456.00 | 42 481 132.00 |