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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 13 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 516 874.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 111 226.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 646 450.00 | |
BT Marchandises | | | 11 887.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 57 375.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 283 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 387 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 034 185.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 409.00 | 126 535.00 | | 241 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 037.00 | 114 873.00 | | 230 037.00 |
DL TOTAL (I) | 476 946.00 | 246 909.00 | | 476 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 228.00 | 266 087.00 | | 219 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 628.00 | 196 801.00 | | 241 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 064.00 | 38 412.00 | | 85 064.00 |
EA Autres dettes | | 1 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 239.00 | 536 343.00 | | 557 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 185.00 | 783 251.00 | | 1 034 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 372.00 | 317 503.00 | | 386 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 902.00 | | 255 880.00 | 788 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 003.00 | 980 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 003.00 | 967 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 552.00 | | 255 880.00 | 775 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 416.00 | 154 448.00 | 12 536.00 | 197 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 416.00 | 154 448.00 | 12 536.00 | 197 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
VB T. V. A. | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 228.00 | 48 362.00 | 170 867.00 | 219 228.00 |
VI Groupe et associés | 241 628.00 | 241 628.00 | | 241 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 880.00 | 91 530.00 | 350.00 | 91 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 239.00 | 386 372.00 | 170 867.00 | 557 239.00 |