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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 222 794.00 | |
AP Constructions | | | 719 334.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 885 187.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 344 397.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5 730.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 85 172.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 270 566.00 | |
BT Marchandises | | | 27 290.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 95 672.00 | |
CF Disponibilités | | | 345 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 470 878.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 741 444.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 375.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 842 743.00 | 782 927.00 | | 842 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 826.00 | 59 817.00 | | -137 826.00 |
DL TOTAL (I) | 710 417.00 | 848 243.00 | | 710 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 156.00 | 700 793.00 | | 1 496 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 270.00 | 238 424.00 | | 241 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 454.00 | 24 397.00 | | 175 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 584.00 | 34 381.00 | | 105 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 563.00 | 1 004.00 | | 12 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 027.00 | 998 998.00 | | 2 031 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 444.00 | 1 847 241.00 | | 2 741 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 027.00 | 998 998.00 | | 2 031 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 385.00 | | 1 321 735.00 | 2 260 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 024.00 | | 3 360 096.00 | 222 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 024.00 | | 3 129 400.00 | 222 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 794.00 | | | 222 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 689.00 | | 1 321 735.00 | 2 029 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 253.00 | 242 250.00 | | 938 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 253.00 | 242 250.00 | | 938 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 454.00 | 175 454.00 | | 175 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 172.00 | | 85 172.00 | 85 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VB T. V. A. | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 156.00 | 1 496 156.00 | | 1 496 156.00 |
VI Groupe et associés | 241 270.00 | 241 270.00 | | 241 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 546.00 | 62 546.00 | | 62 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 082.00 | 98 382.00 | 87 699.00 | 186 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 027.00 | 2 031 027.00 | | 2 031 027.00 |