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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 625.00 | |
AH Fonds commercial | | | 13 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 716 193.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 106 297.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 845 642.00 | |
BT Marchandises | 9.00 | | 30 789.00 | 9.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 406.00 | |
CF Disponibilités | | | 314 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 430 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 276 088.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 471 446.00 | 241 409.00 | | 471 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 115.00 | 230 037.00 | | 162 115.00 |
DL TOTAL (I) | 639 061.00 | 476 946.00 | | 639 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 680.00 | 219 228.00 | | 350 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 964.00 | 241 628.00 | | 231 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 188.00 | 11 318.00 | | 25 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 125.00 | 85 064.00 | | 29 125.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 027.00 | 557 239.00 | | 637 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 088.00 | 1 034 185.00 | | 1 276 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 870.00 | 386 372.00 | | 372 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 779.00 | | 378 880.00 | 980 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 789.00 | 1 342 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 789.00 | 1 329 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 429.00 | | 378 880.00 | 967 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 328.00 | 179 461.00 | 10 903.00 | 339 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 328.00 | 179 461.00 | 10 903.00 | 339 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 680.00 | 86 523.00 | 264 157.00 | 350 680.00 |
VI Groupe et associés | 231 964.00 | 231 964.00 | | 231 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 679.00 | | | 58 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 847.00 | 85 320.00 | 2 528.00 | 87 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 027.00 | 372 870.00 | 264 157.00 | 637 027.00 |