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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 222 794.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 871 687.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 115 566.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 208 548.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 92 626.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 518 998.00 | |
BT Marchandises | | | 37 782.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 441.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 175.00 | |
CF Disponibilités | | | 116 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 204 880.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 723 878.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 633 561.00 | 471 446.00 | | 633 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 366.00 | 162 115.00 | | 149 366.00 |
DL TOTAL (I) | 788 427.00 | 639 061.00 | | 788 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 501.00 | 350 680.00 | | 614 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 275.00 | 231 964.00 | | 235 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 347.00 | 25 188.00 | | 54 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 329.00 | 29 125.00 | | 31 329.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 452.00 | 637 027.00 | | 935 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 878.00 | 1 276 088.00 | | 1 723 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 799.00 | 372 870.00 | | 400 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 528.00 | | 814 239.00 | 1 353 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 140.00 | 2 142 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 625.00 | 222 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 515.00 | 1 912 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 625.00 | | 209 794.00 | 15 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 375.00 | | 604 195.00 | 1 330 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 528.00 | | 250.00 | 7 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 052.00 | 214 742.00 | 18 920.00 | 508 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 052.00 | 214 742.00 | 18 920.00 | 508 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 626.00 | | 92 626.00 | 92 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 992.00 | 115 992.00 | | 115 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 509.00 | -36 144.00 | 449 320.00 | 498 509.00 |
VI Groupe et associés | 235 275.00 | 235 275.00 | | 235 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 979.00 | 50 826.00 | 95 153.00 | 145 979.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 451.00 | 400 799.00 | 449 320.00 | 935 451.00 |