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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 222 794.00 | |
AP Constructions | | | 700 789.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 926 729.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 332 272.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 100 717.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 291 254.00 | |
BT Marchandises | | | 11 207.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 255.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 961.00 | |
CF Disponibilités | | | 340 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 390 300.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 681 554.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 375.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 704 917.00 | 842 743.00 | | 704 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 014.00 | -137 826.00 | | 214 014.00 |
DL TOTAL (I) | 924 431.00 | 710 417.00 | | 924 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 772.00 | 1 496 156.00 | | 1 319 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 799.00 | 241 270.00 | | 228 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 298.00 | 175 454.00 | | 142 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 021.00 | 105 584.00 | | 58 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 233.00 | 12 563.00 | | 8 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 123.00 | 2 031 027.00 | | 1 757 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 554.00 | 2 741 444.00 | | 2 681 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 123.00 | 2 031 027.00 | | 1 757 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360 096.00 | | 265 012.00 | 3 360 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 529.00 | 3 622 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 529.00 | 3 391 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 794.00 | | | 222 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 400.00 | | 265 012.00 | 3 129 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 503.00 | 254 119.00 | 2 529.00 | 1 180 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 503.00 | 254 119.00 | 2 529.00 | 1 180 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 298.00 | 142 298.00 | | 142 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 717.00 | | 100 717.00 | 100 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VB T. V. A. | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 772.00 | 1 319 772.00 | | 1 319 772.00 |
VI Groupe et associés | 228 799.00 | 228 799.00 | | 228 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 807.00 | 38 562.00 | 103 244.00 | 141 807.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 123.00 | 1 757 123.00 | | 1 757 123.00 |