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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 222 794.00 | |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 772 567.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 96 979.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 324 555.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 128 402.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 553 200.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | | 31 192.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 511.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 013.00 | |
CF Disponibilités | | | 183 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 294 041.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 847 241.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 375.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 782 927.00 | 633 561.00 | | 782 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 817.00 | 149 366.00 | | 59 817.00 |
DL TOTAL (I) | 848 243.00 | 788 427.00 | | 848 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 793.00 | 614 501.00 | | 700 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 424.00 | 235 275.00 | | 238 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 397.00 | 54 347.00 | | 24 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 381.00 | 31 329.00 | | 34 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 998.00 | 935 451.00 | | 998 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 241.00 | 1 723 878.00 | | 1 847 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 998.00 | 400 799.00 | | 998 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 723.00 | | 128 663.00 | 2 142 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 2 260 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 2 029 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 794.00 | | | 222 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 151.00 | | 128 538.00 | 1 912 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 778.00 | | 125.00 | 7 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 610.00 | 245 642.00 | 11 000.00 | 703 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 610.00 | 245 642.00 | 11 000.00 | 703 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 402.00 | | 128 402.00 | 128 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VB T. V. A. | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 793.00 | 700 793.00 | | 700 793.00 |
VI Groupe et associés | 238 424.00 | 238 424.00 | | 238 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 644.00 | 79 715.00 | 130 929.00 | 210 644.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 998.00 | 998 998.00 | | 998 998.00 |