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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 825.00 | 2 171.00 | 1 654.00 | 3 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 294.00 | 21 262.00 | 90 033.00 | 111 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 282.00 | 23 433.00 | 1 046 849.00 | 1 070 282.00 |
BT Marchandises | 115 145.00 | | 115 145.00 | 115 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
BZ Autres créances | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CF Disponibilités | 270 355.00 | | 270 355.00 | 270 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 618.00 | | 423 618.00 | 423 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 899.00 | 23 433.00 | 1 470 467.00 | 1 493 899.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 297 980.00 | 189 669.00 | | 297 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 925.00 | 108 312.00 | | 116 925.00 |
DL TOTAL (I) | 493 556.00 | 376 630.00 | | 493 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 720.00 | 925 135.00 | | 829 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 492.00 | 24 331.00 | | 26 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 949.00 | 121 317.00 | | 86 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 549.00 | 32 163.00 | | 31 549.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 911.00 | 1 102 946.00 | | 976 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 467.00 | 1 479 576.00 | | 1 470 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 517.00 | 274 771.00 | | 246 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 650.00 | | 632.00 | 1 069 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 487.00 | | 632.00 | 114 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 233.00 | 17 200.00 | | 6 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 233.00 | 17 200.00 | | 6 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 175.00 | 97 781.00 | 417 943.00 | 828 175.00 |
VI Groupe et associés | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 277.00 | 38 117.00 | 160.00 | 38 277.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 911.00 | 246 517.00 | 417 943.00 | 976 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 996.00 | | 1 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 238.00 | 8 129.00 | | 8 238.00 |
ST Autres comptes | 25 046.00 | 26 950.00 | | 25 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 867.00 | 29 049.00 | | 31 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 168.00 | 13 517.00 | | 12 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | 862.00 | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 511.00 | 1 858.00 | | 2 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 568.00 | 63 250.00 | | 67 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 951.00 | 52 359.00 | | 55 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 318.00 | 77 645.00 | | 77 318.00 |