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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 825.00 | 2 936.00 | 889.00 | 3 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 414.00 | 38 801.00 | 80 613.00 | 119 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 402.00 | 41 737.00 | 1 036 664.00 | 1 078 402.00 |
BT Marchandises | 110 272.00 | | 110 272.00 | 110 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
BZ Autres créances | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
CF Disponibilités | 284 377.00 | | 284 377.00 | 284 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 180.00 | | 440 180.00 | 440 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 581.00 | 41 737.00 | 1 476 844.00 | 1 518 581.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 414 906.00 | 297 980.00 | | 414 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 708.00 | 116 925.00 | | 106 708.00 |
DL TOTAL (I) | 600 264.00 | 493 556.00 | | 600 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 837.00 | 829 720.00 | | 755 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 693.00 | 26 492.00 | | 11 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 685.00 | 86 949.00 | | 82 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 366.00 | 31 549.00 | | 26 366.00 |
EA Autres dettes | | 2 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 876 581.00 | 976 911.00 | | 876 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 844.00 | 1 470 467.00 | | 1 476 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 593.00 | 246 517.00 | | 195 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 282.00 | | 8 120.00 | 1 070 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 119.00 | | 8 120.00 | 115 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 433.00 | 18 305.00 | | 23 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 433.00 | 18 305.00 | | 23 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 685.00 | 82 685.00 | | 82 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 264.00 | 74 276.00 | 300 394.00 | 755 264.00 |
VI Groupe et associés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 411.00 | | | 73 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 691.00 | 45 531.00 | 160.00 | 45 691.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 581.00 | 195 593.00 | 300 394.00 | 876 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 1 652.00 | | 1 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 099.00 | 8 238.00 | | 8 099.00 |
ST Autres comptes | 22 785.00 | 25 046.00 | | 22 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 980.00 | 31 867.00 | | 31 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 717.00 | 12 168.00 | | 8 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | 859.00 | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 577.00 | 2 511.00 | | 2 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 689.00 | 67 568.00 | | 64 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 579.00 | 55 951.00 | | 52 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 582.00 | 77 318.00 | | 71 582.00 |