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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 075.00 | 3 429.00 | 646.00 | 4 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 414.00 | 55 808.00 | 63 606.00 | 119 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 652.00 | 59 237.00 | 1 019 415.00 | 1 078 652.00 |
BT Marchandises | 120 212.00 | 1 025.00 | 119 187.00 | 120 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
BZ Autres créances | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
CF Disponibilités | 331 676.00 | | 331 676.00 | 331 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 404.00 | 1 025.00 | 496 379.00 | 497 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 056.00 | 60 262.00 | 1 515 794.00 | 1 576 056.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 506 614.00 | 414 906.00 | | 506 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 827.00 | 106 708.00 | | 118 827.00 |
DL TOTAL (I) | 704 090.00 | 600 264.00 | | 704 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 500.00 | 755 837.00 | | 681 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 528.00 | 11 693.00 | | 15 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 835.00 | 82 685.00 | | 89 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 841.00 | 26 366.00 | | 24 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 704.00 | 876 581.00 | | 811 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 794.00 | 1 476 844.00 | | 1 515 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 868.00 | 195 593.00 | | 205 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 402.00 | | 410.00 | 1 078 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 239.00 | | 250.00 | 123 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | 160.00 | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 737.00 | 17 500.00 | | 41 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 737.00 | 17 500.00 | | 41 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 025.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 835.00 | 89 835.00 | | 89 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 988.00 | 75 152.00 | 287 068.00 | 680 988.00 |
VI Groupe et associés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 276.00 | | | 74 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 676.00 | 45 516.00 | 160.00 | 45 676.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 704.00 | 205 868.00 | 287 068.00 | 811 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | 1 417.00 | | 1 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 139.00 | 8 099.00 | | 8 139.00 |
ST Autres comptes | 21 737.00 | 22 785.00 | | 21 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 568.00 | 31 980.00 | | 27 568.00 |
YT Sous‐traitance | 7 189.00 | 8 717.00 | | 7 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | 1 160.00 | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 660.00 | 2 577.00 | | 2 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 924.00 | 64.00 | | 69 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 774.00 | 52 579.00 | | 55 774.00 |
ZE Dividendes | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 633.00 | 71 582.00 | | 64 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |